Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

LSE:0HBF Aktierapport

Börsvärde: €14.8b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Värdering

Är 0HBF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HBF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.39
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HBF ( €18.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €18.39 )

Betydligt under verkligt värde: 0HBF handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HBF?

Nyckeltal: Eftersom 0HBF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HBF. Detta beräknas genom att dividera 0HBF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HBF:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
Intäkter€1.32b
Marknadsvärde€14.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HBF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HBF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
STAN Standard Chartered
10.2x11.0%UK£27.9b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.8b
NWG NatWest Group
8.8x4.3%UK£39.2b
LLOY Lloyds Banking Group
11.2x13.6%UK£44.1b
0HBF Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11.4x3.0%€14.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HBF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HBF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HBF 11.4xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HBF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 8.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HBF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HBF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HBF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HBF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.20
€17.19
-5.6%
9.5%€21.00€15.00n/a13
Mar ’26€17.15
€17.11
-0.2%
8.6%€20.00€15.00n/a13
Feb ’26€15.86
€16.09
+1.4%
7.8%€18.60€14.60n/a13
Jan ’26€14.11
€15.80
+12.0%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Dec ’25€13.80
€15.86
+15.0%
6.0%€17.80€14.60n/a14
Nov ’25€15.30
€15.98
+4.5%
6.3%€18.20€14.30n/a14
Oct ’25€15.16
€15.50
+2.2%
10.5%€18.20€11.10n/a14
Sep ’25€15.25
€15.46
+1.4%
10.6%€18.20€11.10n/a14
Aug ’25€14.36
€15.12
+5.3%
11.2%€18.20€11.10n/a14
Jul ’25€14.07
€14.80
+5.2%
11.1%€18.20€11.10n/a14
Jun ’25€14.52
€14.69
+1.2%
10.3%€16.90€10.90n/a14
May ’25€13.45
€14.00
+4.1%
10.2%€16.40€10.90n/a14
Apr ’25€13.81
€13.22
-4.3%
11.7%€16.40€9.90n/a14
Mar ’25€12.63
€12.91
+2.2%
9.6%€14.70€9.90€17.1513
Feb ’25€12.14
€12.79
+5.3%
9.0%€14.70€9.90€15.8613
Jan ’25€11.19
€12.67
+13.2%
8.8%€14.70€9.90€14.1113
Dec ’24€10.80
€12.76
+18.1%
8.9%€14.70€9.90€13.8013
Nov ’24€11.27
€12.80
+13.6%
9.0%€14.70€9.90€15.3013
Oct ’24€12.55
€12.92
+2.9%
7.5%€14.70€11.30€15.1613
Sep ’24€12.16
€12.71
+4.5%
7.6%€14.70€11.30€15.2513
Aug ’24€11.97
€12.42
+3.8%
8.4%€14.70€10.10€14.3613
Jul ’24€10.96
€11.81
+7.7%
9.3%€14.30€10.10€14.0713
Jun ’24€10.49
€11.61
+10.7%
9.4%€14.30€10.10€14.5212
May ’24€9.83
€11.17
+13.7%
8.3%€13.00€9.80€13.4512
Apr ’24€9.30
€11.07
+19.0%
9.3%€13.00€9.50€13.8112
Mar ’24€9.97
€11.16
+11.9%
8.4%€13.00€9.80€12.6312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€17.12
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 22:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. bevakas av 25 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Domenico SantoroBNP Paribas Exane