Eutelsat Group

ENXTPA:ETL Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

Eutelsat Group Värdering

Är ETL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ETL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.48
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ETL ( €5.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.48 )

Betydligt under verkligt värde: ETL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ETL?

Nyckeltal: Eftersom ETL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ETL. Detta beräknas genom att dividera ETL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ETL:s PS Ratio?
PS-förhållande2.2x
Försäljning€1.25b
Marknadsvärde€2.77b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ETL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ETL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
IPS Ipsos
0.8x2.5%€2.0b
MMB Lagardere
0.3x3.1%€2.9b
TFI TF1
0.7x2.0%€1.8b
DEC JCDecaux
1.1x7.0%€3.7b
ETL Eutelsat Group
2.2x5.5%€2.8b

Price-To-Sales vs Peers: ETL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ETL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i FR Media Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALNFT NFTY
0.0005xn/aUS$3.25k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
ETL 2.2xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ETL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.2 x) jämfört med French Media branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ETL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ETL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.2x
Verklig PS Förhållande2.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ETL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ETL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.84
€2.47
-57.7%
66.8%€6.70€1.00n/a9
Mar ’26€1.20
€1.83
+52.9%
40.9%€3.10€1.00n/a9
Feb ’26€1.73
€2.66
+53.5%
26.3%€3.60€1.60n/a9
Jan ’26€2.27
€3.41
+50.4%
17.1%€4.50€2.80n/a10
Dec ’25€2.91
€3.48
+19.5%
16.0%€4.50€2.80n/a10
Nov ’25€3.70
€3.54
-4.3%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€3.80
€3.66
-3.6%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.30
€3.69
-14.2%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.72
€3.77
-20.1%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€3.90
€3.77
-3.2%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.63
€3.72
-19.6%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€3.79
€4.16
+9.8%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€4.04
€4.47
+10.6%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€3.60
€4.48
+24.4%
44.7%€9.50€3.00€1.208
Feb ’25€3.48
€4.73
+35.8%
42.5%€9.50€3.00€1.738
Jan ’25€4.25
€4.97
+17.0%
40.8%€9.50€3.00€2.277
Dec ’24€3.88
€5.84
+50.5%
30.1%€9.50€4.00€2.917
Nov ’24€4.11
€7.81
+90.2%
34.8%€14.00€5.30€3.708
Oct ’24€5.59
€8.13
+45.3%
32.0%€14.00€5.30€3.808
Sep ’24€5.60
€8.13
+45.1%
32.0%€14.00€5.30€4.308
Aug ’24€6.23
€8.09
+29.9%
32.6%€14.00€5.30€4.728
Jul ’24€5.98
€8.29
+38.7%
30.7%€14.00€5.40€3.908
Jun ’24€5.95
€8.36
+40.7%
29.4%€14.00€6.00€4.638
May ’24€6.03
€8.43
+39.8%
29.7%€14.00€6.00€3.798
Apr ’24€6.15
€8.81
+43.4%
27.2%€14.00€6.00€4.049
Mar ’24€6.56
€9.04
+37.8%
23.8%€14.00€6.00€3.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.47
Fair Value
136.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eutelsat Group bevakas av 37 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maurits HeldringABN AMRO Bank N.V.
Myriam CohenAlphaValue
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.