Talaat Moustafa Group Holding

CASE:TMGH Aktierapport

Börsvärde: ج.م109.5b

Talaat Moustafa Group Holding Värdering

Är TMGH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TMGH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م45.21
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: TMGH ( EGP53.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP45.21 )

Betydligt under verkligt värde: TMGH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMGH?

Nyckeltal: Eftersom TMGH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TMGH. Detta beräknas genom att dividera TMGH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMGH:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
Intäkterج.م9.64b
Marknadsvärdeج.م109.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMGH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TMGH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aج.م44.2b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.4x37.7%ج.م18.4b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
9.4xn/aج.م23.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
7.5xn/aج.م3.3b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
11.4x32.1%ج.م109.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TMGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMGH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i EG Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aUS$872.45m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%US$282.66m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$168.24m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aUS$36.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TMGH 11.4xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TMGH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med EG Real Estate branschgenomsnitt ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMGH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TMGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TMGH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م53.07
ج.م96.53
+81.9%
16.5%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Feb ’26ج.م54.67
ج.م96.53
+76.6%
16.5%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jan ’26ج.م56.00
ج.م96.53
+72.4%
16.5%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Dec ’25ج.م57.62
ج.م88.70
+53.9%
10.9%ج.م96.00ج.م75.00n/a3
Nov ’25ج.م59.11
ج.م92.78
+57.0%
11.8%ج.م105.00ج.م75.00n/a4
Oct ’25ج.م63.00
ج.م96.08
+52.5%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Sep ’25ج.م60.00
ج.م96.08
+60.1%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Aug ’25ج.م55.52
ج.م96.33
+73.5%
13.7%ج.م109.30ج.م75.00n/a4
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.2%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.0%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.4%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.2%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.1%
53.8%ج.م109.30ج.م15.00ج.م54.005
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20ج.م54.675
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20ج.م56.005
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.8%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20ج.م57.625
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.3%
40.3%ج.م35.90ج.م14.20ج.م59.115
Oct ’24ج.م13.32
ج.م16.69
+25.3%
20.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م63.004
Sep ’24ج.م10.90
ج.م16.33
+49.8%
17.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م60.006
Aug ’24ج.م9.05
ج.م16.97
+87.5%
19.0%ج.م23.70ج.م14.20ج.م55.527
Jul ’24ج.م9.00
ج.م16.95
+88.4%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م57.127
Jun ’24ج.م9.55
ج.م16.95
+77.5%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م54.087
May ’24ج.م9.39
ج.م17.33
+84.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م55.068
Apr ’24ج.م8.67
ج.م17.33
+99.9%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م65.218
Mar ’24ج.م9.60
ج.م17.33
+80.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م66.908
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م96.53
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Talaat Moustafa Group Holding bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hasnain MalikCitigroup Inc
Ahmed BadrCredit Suisse
Athmane BenzerrougDeutsche Bank