Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" (S.A.E.)

CASE:OCDI Aktierapport

Börsvärde: ج.م23.8b

Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) Värdering

Är OCDI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OCDI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م16.16
Fair Value
313.9% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: OCDI ( EGP66.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP16.16 )

Betydligt under verkligt värde: OCDI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OCDI?

Nyckeltal: Eftersom OCDI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OCDI. Detta beräknas genom att dividera OCDI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OCDI:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
Intäkterج.م2.53b
Marknadsvärdeج.م23.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OCDI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OCDI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aج.م44.2b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.4x37.7%ج.م18.4b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
11.4x32.1%ج.م109.5b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
7.5xn/aج.م3.3b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
9.4xn/aج.م23.8b

Price-To-Earnings vs Peers: OCDI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OCDI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i EG Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aUS$872.45m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%US$282.66m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$168.24m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aUS$36.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
OCDI 9.4xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OCDI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med EG Real Estate branschgenomsnitt ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OCDI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OCDI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna OCDI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sixth of October for Development and Investment Company "SODIC" (S.A.E.) bevakas av 18 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Aly AdelBeltone Financial
Michel OueissBlomInvest Bank S.A.L.