Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC Aktierapport

Börsvärde: ج.م18.4b

Palm Hills DevelopmentsE Värdering

Är PHDC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHDC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م21.38
Fair Value
70.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHDC ( EGP6.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( EGP21.38 )

Betydligt under verkligt värde: PHDC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHDC?

Nyckeltal: Eftersom PHDC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHDC. Detta beräknas genom att dividera PHDC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHDC:s PE Ratio?
PE-förhållande6.4x
Intäkterج.م2.88b
Marknadsvärdeج.م18.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHDC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHDC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.8x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
9.4xn/aج.م23.8b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aج.م44.2b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
11.4x32.1%ج.م109.5b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
7.5xn/aج.م3.3b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.4x37.7%ج.م18.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PHDC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHDC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i EG Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aUS$872.45m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%US$282.66m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$168.24m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aUS$36.65m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PHDC 6.4xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med EG Real Estate branschgenomsnitt ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHDC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.4x
Verklig PE Förhållande9.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PHDC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHDC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م6.40
ج.م9.76
+52.5%
19.3%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Feb ’26ج.م6.55
ج.م9.76
+49.0%
19.3%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Jan ’26ج.م6.54
ج.م9.01
+37.8%
28.1%ج.م13.00ج.م6.00n/a4
Dec ’25ج.م5.91
ج.م6.71
+13.6%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.8%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.3%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.6%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.1%
21.8%ج.م7.11ج.م3.80n/a4
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.1%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.4%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
May ’25ج.م3.20
ج.م4.48
+39.8%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Apr ’25ج.م3.60
ج.م4.48
+24.3%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Mar ’25ج.م4.77
ج.م4.48
-6.2%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24ج.م6.254
Feb ’25ج.م3.22
ج.م4.10
+27.2%
21.7%ج.م5.59ج.م3.24ج.م6.554
Jan ’25ج.م2.66
ج.م3.65
+37.1%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75ج.م6.545
Dec ’24ج.م2.86
ج.م3.65
+27.6%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75ج.م5.915
Nov ’24ج.م2.64
ج.م3.40
+28.8%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م5.655
Oct ’24ج.م2.16
ج.م3.40
+57.4%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م6.565
Sep ’24ج.م1.96
ج.م3.40
+73.1%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م6.895
Aug ’24ج.م2.02
ج.م3.31
+64.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.425
Jul ’24ج.م2.12
ج.م3.31
+56.2%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.435
Jun ’24ج.م2.07
ج.م3.31
+60.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م3.735
May ’24ج.م2.00
ج.م3.19
+59.3%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.206
Apr ’24ج.م1.83
ج.م3.19
+73.8%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.606
Mar ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م4.776
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م9.76
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Palm Hills Developments S.A.E. bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aly AdelBeltone Financial
Omar El-MenawyCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc