Madinet Masr For Housing and Development

CASE:MASR Aktierapport

Börsvärde: ج.م8.5b

Madinet Masr For Housing and Development Värdering

Är MASR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MASR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م1.61
Fair Value
147.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MASR ( EGP3.99 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP1.61 )

Betydligt under verkligt värde: MASR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MASR?

Nyckeltal: Eftersom MASR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MASR. Detta beräknas genom att dividera MASR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MASR:s PE Ratio?
PE-förhållande2.9x
Intäkterج.م2.89b
Marknadsvärdeج.م8.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MASR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MASR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%ج.م14.3b
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
8.9xn/aج.م1.4b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
28.5xn/aج.م427.5m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aج.م1.9b
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aج.م8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MASR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MASR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i EG Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.9x16.7%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
 2.9xn/aUS$168.24m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aUS$872.45m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%US$282.66m
MASR 2.9xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.9x16.7%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
 2.9xn/aUS$168.24m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MASR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.9 x) jämfört med EG Real Estate branschgenomsnitt ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MASR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MASR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MASR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MASR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م3.99
ج.م7.37
+84.6%
10.1%ج.م8.11ج.م6.62n/a2
Feb ’26ج.م4.07
ج.م7.37
+81.0%
10.1%ج.م8.11ج.م6.62n/a2
Jan ’26ج.م3.81
ج.م7.37
+93.3%
10.1%ج.م8.11ج.م6.62n/a2
Dec ’25ج.م4.05
ج.م6.71
+65.7%
16.5%ج.م8.11ج.م5.40n/a3
Nov ’25ج.م4.11
ج.م5.75
+40.0%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Oct ’25ج.م4.43
ج.م5.75
+29.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Sep ’25ج.م4.24
ج.م5.75
+35.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Aug ’25ج.م4.07
ج.م5.75
+41.4%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jul ’25ج.م3.87
ج.م5.75
+48.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jun ’25ج.م3.63
ج.م5.75
+58.5%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
May ’25ج.م3.27
ج.م5.75
+75.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Apr ’25ج.م3.73
ج.م5.59
+49.8%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Mar ’25ج.م4.61
ج.م5.59
+21.2%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م3.964
Feb ’25ج.م3.95
ج.م5.59
+41.5%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م4.074
Jan ’25ج.م4.06
ج.م5.59
+37.6%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م3.814
Dec ’24ج.م4.00
ج.م5.59
+39.7%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م4.054
Nov ’24ج.م3.16
ج.م4.71
+49.0%
20.0%ج.م5.50ج.م3.11ج.م4.114
Oct ’24ج.م2.98
ج.م4.44
+49.1%
21.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.433
Sep ’24ج.م3.35
ج.م4.17
+24.5%
25.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.242
Aug ’24ج.م3.31
ج.م4.13
+24.5%
24.7%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.072
Jul ’24ج.م3.53
ج.م4.26
+20.6%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.873
Jun ’24ج.م3.46
ج.م4.26
+23.0%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.633
May ’24ج.م3.37
ج.م4.26
+26.2%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.273
Apr ’24ج.م3.01
ج.م4.26
+41.5%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.733
Mar ’24ج.م3.51
ج.م4.26
+21.3%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م7.37
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Madinet Masr For Housing and Development bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mai AttiaEFG-Hermes Research
NematAllah ChoucriHC Brokerage
Allen SandeepNaeem Holding