Heliopolis Co. for Housing & Development

CASE:HELI Aktierapport

Börsvärde: ج.م14.3b

Heliopolis for Housing & Development Värdering

Är HELI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HELI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م1.01
Fair Value
965.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HELI ( EGP10.72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( EGP1.01 )

Betydligt under verkligt värde: HELI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HELI?

Nyckeltal: Eftersom HELI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HELI. Detta beräknas genom att dividera HELI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HELI:s PE Ratio?
PE-förhållande1.5x
Intäkterج.م9.55b
Marknadsvärdeج.م14.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HELI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HELI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aج.م8.5b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
28.5xn/aج.م427.5m
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment
74.2xn/aج.م204.6m
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
8.9xn/aج.م1.4b
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%ج.م14.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HELI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HELI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i EG Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.9x16.7%
HELI Heliopolis for Housing & Development
 1.5x-79.2%US$282.66m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.9xn/aUS$872.45m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$168.24m
HELI 1.5xBranschgenomsnitt 12.9xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.9x16.7%
HELI Heliopolis for Housing & Development
 1.5x-79.2%US$282.66m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HELI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.5 x) jämfört med EG Real Estate branschgenomsnitt ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HELI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HELI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.5x
Verklig PE Förhållande1.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HELI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 1.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HELI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeج.م10.72
ج.م24.05
+124.3%
12.7%ج.م27.10ج.م21.00n/a2
Feb ’26ج.م11.04
ج.م24.05
+117.8%
12.7%ج.م27.10ج.م21.00n/a2
Jan ’26ج.م9.04
ج.م25.37
+180.6%
12.3%ج.م28.00ج.م21.00n/a3
Dec ’25ج.م9.77
ج.م23.58
+141.3%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Nov ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Oct ’25ج.م10.55
ج.م23.58
+123.5%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Sep ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Aug ’25ج.م9.86
ج.م23.33
+136.6%
16.9%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Jul ’25ج.م9.90
ج.م20.77
+109.8%
22.0%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
Jun ’25ج.م10.55
ج.م20.65
+95.7%
22.5%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
May ’25ج.م9.40
ج.م18.36
+95.3%
11.7%ج.م21.20ج.م16.00n/a3
Apr ’25ج.م10.15
ج.م17.59
+73.3%
13.9%ج.م21.20ج.م14.03n/a5
Mar ’25ج.م12.07
ج.م16.70
+38.3%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م10.305
Feb ’25ج.م10.28
ج.م16.70
+62.4%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م11.045
Jan ’25ج.م10.40
ج.م16.58
+59.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03ج.م9.046
Dec ’24ج.م10.60
ج.م16.58
+56.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03ج.م9.776
Nov ’24ج.م11.64
ج.م15.50
+33.1%
19.8%ج.م18.84ج.م9.50ج.م10.126
Oct ’24ج.م10.95
ج.م16.70
+52.5%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م10.555
Sep ’24ج.م12.08
ج.م13.94
+15.4%
29.3%ج.م17.87ج.م6.62ج.م10.125
Aug ’24ج.م10.80
ج.م13.23
+22.5%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.864
Jul ’24ج.م11.45
ج.م13.23
+15.6%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.904
Jun ’24ج.م10.59
ج.م9.54
-10.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.554
May ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م9.404
Apr ’24ج.م8.91
ج.م9.54
+7.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.154
Mar ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م12.074
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م24.05
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heliopolis Co. for Housing & Development bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Shaza ShakerEFG-Hermes Research