Neste Oyj

DB:NEF Aktierapport

Börsvärde: €6.8b

Neste Oyj Värdering

Är NEF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NEF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.90
Fair Value
90.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: NEF ( €8.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €95.9 )

Betydligt under verkligt värde: NEF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEF?

Nyckeltal: Eftersom NEF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NEF. Detta beräknas genom att dividera NEF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NEF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
Försäljning€20.64b
Marknadsvärde€6.76b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NEF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NEF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
VBK Verbio
0.4x9.3%€612.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.9x10.8%€836.0m
SUN Sunoco
0.3x3.9%US$7.8b
HINDPETRO Hindustan Petroleum
0.2x1.6%₹688.8b
NEF Neste Oyj
0.3x5.6%€6.8b

Price-To-Sales vs Peers: NEF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NEF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

24 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEF 0.3xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NEF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med German Oil and Gas branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NEF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NEF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NEF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NEF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.00
€14.45
+60.6%
27.0%€26.00€10.00n/a20
Mar ’26€8.55
€15.18
+77.5%
24.9%€26.00€10.00n/a20
Feb ’26€12.32
€18.19
+47.6%
23.4%€28.00€11.50n/a20
Jan ’26€11.90
€19.22
+61.5%
20.7%€28.00€13.00n/a20
Dec ’25€14.23
€19.77
+38.9%
20.8%€28.00€13.00n/a20
Nov ’25€14.00
€20.84
+48.9%
23.0%€36.00€13.50n/a20
Oct ’25€16.71
€22.36
+33.8%
20.6%€36.00€16.00n/a20
Sep ’25€21.10
€24.33
+15.3%
22.7%€39.00€17.00n/a20
Aug ’25€18.66
€23.87
+27.9%
23.2%€39.00€17.00n/a20
Jul ’25€16.83
€27.40
+62.9%
25.2%€40.00€19.50n/a20
Jun ’25€19.39
€28.52
+47.1%
25.7%€40.00€19.50n/a21
May ’25€21.43
€33.80
+57.7%
18.9%€45.00€22.00n/a21
Apr ’25€24.92
€37.35
+49.9%
19.2%€49.00€26.00n/a21
Mar ’25€25.30
€38.20
+51.0%
16.4%€49.00€28.00€8.5520
Feb ’25€31.78
€43.83
+37.9%
15.9%€59.00€30.00€12.3221
Jan ’25€32.40
€44.27
+36.6%
16.2%€59.00€30.00€11.9020
Dec ’24€35.11
€44.32
+26.2%
15.7%€59.00€30.00€14.2320
Nov ’24€31.47
€44.87
+42.6%
16.4%€59.00€30.00€14.0020
Oct ’24€32.15
€46.77
+45.5%
16.2%€59.00€30.00€16.7120
Sep ’24€34.51
€47.12
+36.5%
16.8%€59.00€30.00€21.1020
Aug ’24€33.68
€47.57
+41.2%
16.6%€59.00€30.00€18.6620
Jul ’24€35.32
€50.47
+42.9%
16.8%€65.00€30.00€16.8320
Jun ’24€35.87
€50.73
+41.4%
15.8%€65.00€30.00€19.3921
May ’24€41.95
€52.87
+26.0%
12.9%€65.00€39.00€21.4320
Apr ’24€44.90
€52.83
+17.7%
13.0%€65.00€39.00€24.9221
Mar ’24€45.66
€52.69
+15.4%
12.5%€65.00€39.00€25.3021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€14.45
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 15:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Neste Oyj bevakas av 45 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Naisheng CuiBarclays