Indian Oil Corporation Limited

NSEI:IOC Aktierapport

Börsvärde: ₹1.6t

Indian Oil Värdering

Är IOC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IOC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹58.03
Fair Value
103.4% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: IOC ( ₹118.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹58.03 )

Betydligt under verkligt värde: IOC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IOC?

Nyckeltal: Eftersom IOC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IOC. Detta beräknas genom att dividera IOC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IOC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
Intäkter₹106.23b
Marknadsvärde₹1.63t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IOC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IOC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.6x
BPCL Bharat Petroleum
7.9x2.6%₹1.1t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
11.1x25.3%₹670.7b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
22x69.4%₹181.1b
RELIANCE Reliance Industries
21.3x14.6%₹14.8t
IOC Indian Oil
15.3x36.4%₹1.6t

Price-To-Earnings vs Peers: IOC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IOC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
0.8xn/aUS$52.64m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IOC 15.3xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IOC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.3 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IOC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IOC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IOC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IOC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹118.04
₹147.67
+25.1%
19.0%₹205.00₹90.00n/a30
Feb ’26₹125.42
₹148.52
+18.4%
19.1%₹205.00₹90.00n/a31
Jan ’26₹137.04
₹165.61
+20.9%
20.5%₹246.00₹100.00n/a31
Dec ’25₹138.63
₹165.97
+19.7%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹144.99
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹179.06
₹175.27
-2.1%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.97
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.73
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.66
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.85
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.25
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.40
₹146.53
-13.5%
23.8%₹215.00₹85.00₹113.4932
Feb ’25₹149.75
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00₹125.4232
Jan ’25₹130.30
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00₹137.0431
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00₹138.6332
Nov ’24₹92.45
₹104.47
+13.0%
14.7%₹150.00₹80.00₹144.9932
Oct ’24₹90.95
₹103.70
+14.0%
14.2%₹150.00₹80.00₹179.0630
Sep ’24₹89.05
₹104.35
+17.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9731
Aug ’24₹94.00
₹104.45
+11.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7331
Jul ’24₹91.30
₹100.38
+9.9%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.6629
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.40
₹91.21
+12.0%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.8529
Apr ’24₹77.90
₹90.04
+15.6%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2528
Mar ’24₹76.95
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.4031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹147.67
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Indian Oil Corporation Limited bevakas av 70 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited