Reliance Industries Limited

NSEI:RELIANCE Aktierapport

Börsvärde: ₹14.8t

Reliance Industries Värdering

Är RELIANCE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RELIANCE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹899.41
Fair Value
29.2% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Under verkligt värde: RELIANCE ( ₹1161.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹899.41 )

Betydligt under verkligt värde: RELIANCE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RELIANCE?

Nyckeltal: Eftersom RELIANCE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RELIANCE. Detta beräknas genom att dividera RELIANCE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RELIANCE:s PE Ratio?
PE-förhållande21.3x
Intäkter₹691.92b
Marknadsvärde₹14.76t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RELIANCE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RELIANCE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
IOC Indian Oil
15.3x36.4%₹1.6t
BPCL Bharat Petroleum
7.9x2.6%₹1.1t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
11.1x25.3%₹670.7b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
22x69.4%₹181.1b
RELIANCE Reliance Industries
21.3x14.6%₹14.8t

Price-To-Earnings vs Peers: RELIANCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RELIANCE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
0.8xn/aUS$52.64m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RELIANCE 21.3xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies4PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RELIANCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RELIANCE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RELIANCE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.3x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RELIANCE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RELIANCE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,161.90
₹1,562.04
+34.4%
7.9%₹1,827.00₹1,300.00n/a35
Feb ’26₹1,264.60
₹1,568.08
+24.0%
7.7%₹1,827.00₹1,300.00n/a37
Jan ’26₹1,221.25
₹1,602.32
+31.2%
9.1%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹1,292.20
₹1,610.03
+24.6%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,338.65
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.83
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.63
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.30
₹1,654.31
+9.2%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.15
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,430.40
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,467.00
₹1,571.34
+7.1%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.78
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,492.13
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00₹1,200.1034
Feb ’25₹1,426.65
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00₹1,264.6035
Jan ’25₹1,295.13
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,221.2534
Dec ’24₹1,197.15
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,292.2034
Nov ’24₹1,148.70
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,338.6535
Oct ’24₹1,172.50
₹1,398.24
+19.3%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.8335
Sep ’24₹1,206.33
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.6335
Aug ’24₹1,256.60
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.3034
Jul ’24₹1,275.13
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1531
Jun ’24₹1,231.63
₹1,404.47
+14.0%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,430.4032
May ’24₹1,210.25
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,467.0034
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7833
Mar ’24₹1,171.95
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,492.1334
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹1.56k
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Reliance Industries Limited bevakas av 81 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited