Bharat Petroleum Corporation Limited

NSEI:BPCL Aktierapport

Börsvärde: ₹1.4t

Bharat Petroleum Värdering

Är BPCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BPCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.74
Fair Value
4.6k% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: BPCL ( ₹316.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹6.74 )

Betydligt under verkligt värde: BPCL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BPCL?

Nyckeltal: Eftersom BPCL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BPCL. Detta beräknas genom att dividera BPCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BPCL:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
Intäkter₹133.37b
Marknadsvärde₹1.37t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BPCL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BPCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.9x
IOC Indian Oil
14.6x20.9%₹2.0t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
12.5x19.6%₹844.6b
RELIANCE Reliance Industries
25.7x12.9%₹17.9t
500110 Chennai Petroleum
42.8x30.3%₹91.7b
BPCL Bharat Petroleum
10.3x6.9%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: BPCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BPCL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
1xn/aUS$67.40m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BPCL 10.3xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BPCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.3 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BPCL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BPCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande13x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BPCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BPCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹316.90
₹347.97
+9.8%
18.0%₹515.00₹220.00n/a32
May ’26₹310.05
₹333.97
+7.7%
17.2%₹425.00₹220.00n/a32
Apr ’26₹284.60
₹332.53
+16.8%
18.0%₹440.00₹220.00n/a32
Mar ’26₹237.30
₹336.29
+41.7%
16.4%₹440.00₹240.00n/a31
Feb ’26₹255.65
₹335.94
+31.4%
16.3%₹440.00₹240.00n/a32
Jan ’26₹295.30
₹348.06
+17.9%
16.3%₹460.00₹250.00n/a32
Dec ’25₹292.10
₹346.81
+18.7%
16.3%₹460.00₹250.00n/a31
Nov ’25₹313.00
₹346.10
+10.6%
16.6%₹460.00₹250.00n/a31
Oct ’25₹368.25
₹338.20
-8.2%
16.8%₹460.00₹250.00n/a30
Sep ’25₹357.65
₹334.93
-6.4%
16.8%₹460.00₹230.00n/a30
Aug ’25₹349.10
₹332.00
-4.9%
16.4%₹470.00₹230.00n/a30
Jul ’25₹304.55
₹320.50
+5.2%
16.6%₹455.00₹225.00n/a30
Jun ’25₹313.90
₹315.98
+0.7%
17.1%₹455.00₹225.00n/a30
May ’25₹303.68
₹301.07
-0.9%
19.8%₹445.00₹187.50₹310.0530
Apr ’25₹300.35
₹294.83
-1.8%
20.8%₹445.00₹187.50₹284.6030
Mar ’25₹311.65
₹282.69
-9.3%
21.9%₹445.00₹187.50₹237.3031
Feb ’25₹254.23
₹260.86
+2.6%
16.7%₹330.00₹187.50₹255.6532
Jan ’25₹226.03
₹225.26
-0.3%
16.1%₹293.50₹150.00₹295.3031
Dec ’24₹219.00
₹217.97
-0.5%
14.8%₹287.50₹150.00₹292.1031
Nov ’24₹178.45
₹211.35
+18.4%
13.1%₹280.00₹150.00₹313.0031
Oct ’24₹173.30
₹215.29
+24.2%
13.0%₹281.50₹155.00₹368.2529
Sep ’24₹172.10
₹217.53
+26.4%
11.6%₹281.50₹170.00₹357.6529
Aug ’24₹188.75
₹217.29
+15.1%
11.0%₹281.50₹170.00₹349.1029
Jul ’24₹182.35
₹210.72
+15.6%
11.8%₹264.50₹157.50₹304.5527
Jun ’24₹182.28
₹207.04
+13.6%
12.0%₹264.50₹157.50₹313.9028
May ’24₹178.80
₹190.70
+6.7%
12.6%₹250.00₹145.00₹303.6828
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹347.97
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 04:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bharat Petroleum Corporation Limited bevakas av 70 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited