ENEOS Holdings, Inc.

TSE:5020 Aktierapport

Börsvärde: JP¥2.2t

ENEOS Holdings Värdering

Är 5020 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5020 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.03k
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5020 ( ¥796.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1032.26 )

Betydligt under verkligt värde: 5020 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5020?

Nyckeltal: Eftersom 5020 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5020. Detta beräknas genom att dividera 5020:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5020:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterJP¥252.05b
MarknadsvärdeJP¥2.17t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5020:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5020 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
5019 Idemitsu KosanLtd
11.4x10.6%JP¥1.3t
5021 Cosmo Energy Holdings
8.1x7.6%JP¥554.5b
8133 Itochu EnexLtd
12.3xn/aJP¥179.9b
8097 San-Ai Obbli
11.8xn/aJP¥110.6b
5020 ENEOS Holdings
8.6x4.5%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 5020 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5020:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Oil and Gas Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5020 8.6xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies3PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5020 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med JP Oil and Gas branschgenomsnitt ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5020:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5020 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållande9.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5020 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5020 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥796.80
JP¥970.00
+21.7%
9.5%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a6
Feb ’26JP¥787.10
JP¥970.00
+23.2%
9.5%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a6
Jan ’26JP¥826.30
JP¥971.43
+17.6%
9.0%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Dec ’25JP¥808.80
JP¥918.57
+13.6%
14.6%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a7
Nov ’25JP¥771.10
JP¥890.00
+15.4%
14.9%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a7
Oct ’25JP¥788.30
JP¥873.75
+10.8%
16.6%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Sep ’25JP¥789.50
JP¥866.25
+9.7%
17.5%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Aug ’25JP¥754.90
JP¥847.50
+12.3%
18.4%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Jul ’25JP¥842.30
JP¥827.50
-1.8%
17.2%JP¥1,100.00JP¥670.00n/a8
Jun ’25JP¥810.40
JP¥748.75
-7.6%
14.4%JP¥950.00JP¥570.00n/a8
May ’25JP¥708.10
JP¥737.50
+4.2%
12.2%JP¥860.00JP¥570.00n/a8
Apr ’25JP¥697.80
JP¥726.25
+4.1%
12.8%JP¥860.00JP¥570.00n/a8
Mar ’25JP¥656.20
JP¥670.00
+2.1%
16.5%JP¥860.00JP¥470.00JP¥798.908
Feb ’25JP¥598.90
JP¥637.14
+6.4%
14.1%JP¥740.00JP¥470.00JP¥787.107
Jan ’25JP¥560.40
JP¥634.29
+13.2%
14.1%JP¥740.00JP¥470.00JP¥826.307
Dec ’24JP¥586.80
JP¥616.25
+5.0%
14.6%JP¥740.00JP¥470.00JP¥808.808
Nov ’24JP¥568.50
JP¥597.50
+5.1%
12.5%JP¥690.00JP¥470.00JP¥771.108
Oct ’24JP¥589.90
JP¥600.00
+1.7%
13.0%JP¥700.00JP¥470.00JP¥788.308
Sep ’24JP¥556.60
JP¥581.25
+4.4%
12.2%JP¥690.00JP¥470.00JP¥789.508
Aug ’24JP¥521.00
JP¥546.25
+4.8%
15.9%JP¥690.00JP¥440.00JP¥754.908
Jul ’24JP¥494.40
JP¥532.50
+7.7%
15.1%JP¥690.00JP¥440.00JP¥842.308
Jun ’24JP¥465.80
JP¥532.50
+14.3%
15.1%JP¥690.00JP¥440.00JP¥810.408
May ’24JP¥485.70
JP¥542.86
+11.8%
17.7%JP¥690.00JP¥450.00JP¥708.107
Apr ’24JP¥465.20
JP¥542.86
+16.7%
17.7%JP¥690.00JP¥450.00JP¥697.807
Mar ’24JP¥477.80
JP¥556.25
+16.4%
18.7%JP¥750.00JP¥450.00JP¥656.208
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥970.00
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ENEOS Holdings, Inc. bevakas av 20 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc