Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

TSE:5021 Aktierapport

Börsvärde: JP¥554.5b

Cosmo Energy Holdings Värdering

Är 5021 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5021 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.59k
Fair Value
310.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5021 ( ¥6540 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1592.15 )

Betydligt under verkligt värde: 5021 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5021?

Nyckeltal: Eftersom 5021 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5021. Detta beräknas genom att dividera 5021:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5021:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterJP¥68.15b
MarknadsvärdeJP¥554.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5021:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5021 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
5019 Idemitsu KosanLtd
11.4x10.6%JP¥1.3t
8133 Itochu EnexLtd
12.3xn/aJP¥179.9b
5020 ENEOS Holdings
8.6x4.5%JP¥2.2t
8097 San-Ai Obbli
11.8xn/aJP¥110.6b
5021 Cosmo Energy Holdings
8.1x7.6%JP¥554.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 5021 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5021:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Oil and Gas Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
5021 8.1xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies3PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5021 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med JP Oil and Gas branschgenomsnitt ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5021:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5021 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande8.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5021 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5021 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥6,540.00
JP¥8,945.71
+36.8%
12.3%JP¥10,700.00JP¥7,650.00n/a7
Feb ’26JP¥6,760.00
JP¥8,852.86
+31.0%
13.3%JP¥10,700.00JP¥7,270.00n/a7
Jan ’26JP¥6,929.00
JP¥8,978.33
+29.6%
13.7%JP¥10,700.00JP¥7,270.00n/a6
Dec ’25JP¥6,510.00
JP¥9,233.33
+41.8%
13.4%JP¥10,700.00JP¥7,270.00n/a6
Nov ’25JP¥7,479.00
JP¥9,403.33
+25.7%
10.6%JP¥10,700.00JP¥8,290.00n/a6
Oct ’25JP¥7,954.00
JP¥8,917.14
+12.1%
16.9%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Sep ’25JP¥8,050.00
JP¥8,337.14
+3.6%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Aug ’25JP¥7,979.00
JP¥8,340.00
+4.5%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Jul ’25JP¥8,304.00
JP¥7,946.67
-4.3%
17.2%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a6
Jun ’25JP¥7,812.00
JP¥7,521.67
-3.7%
15.7%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥7,514.00
JP¥7,368.33
-1.9%
15.3%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥7,344.00
JP¥7,101.67
-3.3%
14.9%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Mar ’25JP¥6,692.00
JP¥6,091.67
-9.0%
20.0%JP¥7,390.00JP¥3,660.00JP¥6,592.006
Feb ’25JP¥6,169.00
JP¥5,648.00
-8.4%
23.4%JP¥7,000.00JP¥3,660.00JP¥6,760.005
Jan ’25JP¥5,666.00
JP¥5,548.00
-2.1%
22.6%JP¥7,000.00JP¥3,660.00JP¥6,929.005
Dec ’24JP¥5,616.00
JP¥5,513.33
-1.8%
19.3%JP¥6,500.00JP¥3,660.00JP¥6,510.006
Nov ’24JP¥5,550.00
JP¥5,204.29
-6.2%
17.4%JP¥6,500.00JP¥3,660.00JP¥7,479.007
Oct ’24JP¥5,260.00
JP¥5,075.71
-3.5%
19.7%JP¥6,500.00JP¥3,660.00JP¥7,954.007
Sep ’24JP¥5,341.00
JP¥4,690.00
-12.2%
13.1%JP¥5,510.00JP¥3,660.00JP¥8,050.007
Aug ’24JP¥4,485.00
JP¥4,355.71
-2.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥7,979.007
Jul ’24JP¥3,930.00
JP¥4,355.71
+10.8%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥8,304.007
Jun ’24JP¥3,950.00
JP¥4,412.86
+11.7%
12.8%JP¥5,400.00JP¥3,660.00JP¥7,812.007
May ’24JP¥4,350.00
JP¥4,710.00
+8.3%
22.1%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,514.007
Apr ’24JP¥4,285.00
JP¥4,638.57
+8.3%
23.0%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,344.007
Mar ’24JP¥4,115.00
JP¥4,635.71
+12.7%
22.5%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥6,692.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥8.95k
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takashi MiyazakiCitigroup Inc