Formosa Petrochemical Corporation

TWSE:6505 Aktierapport

Börsvärde: NT$370.1b

Formosa Petrochemical Värdering

Är 6505 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6505 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$6.22
Fair Value
523.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6505 ( NT$38.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$6.22 )

Betydligt under verkligt värde: 6505 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6505?

Nyckeltal: Eftersom 6505 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6505. Detta beräknas genom att dividera 6505:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6505:s PE Ratio?
PE-förhållande61.8x
IntäkterNT$5.97b
MarknadsvärdeNT$370.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6505:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6505 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
BPCL Bharat Petroleum
8.4x2.5%₹1.1t
5019 Idemitsu KosanLtd
12x10.6%JP¥1.4t
5020 ENEOS Holdings
8.6x4.5%JP¥2.1t
SUN Sunoco
11.1x24.0%US$7.9b
6505 Formosa Petrochemical
61.8x47.3%NT$370.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 6505 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6505:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6505 61.8xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies44PE0816243240+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6505 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.8 x) jämfört med Asian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6505:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6505 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 6505 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6505 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$38.75
NT$43.50
+12.3%
28.6%NT$74.00NT$33.00n/a8
Mar ’26NT$38.70
NT$43.50
+12.4%
28.6%NT$74.00NT$33.00n/a8
Feb ’26n/a
NT$44.63
0%
27.6%NT$74.00NT$33.00n/a8
Jan ’26NT$34.55
NT$60.63
+75.5%
32.5%NT$95.00NT$35.00n/a8
Dec ’25NT$40.90
NT$66.71
+63.1%
23.8%NT$95.00NT$51.00n/a7
Nov ’25NT$48.15
NT$66.71
+38.6%
23.8%NT$95.00NT$51.00n/a7
Oct ’25NT$52.30
NT$67.99
+30.0%
20.3%NT$95.00NT$51.00n/a9
Sep ’25NT$56.10
NT$71.32
+27.1%
15.6%NT$95.00NT$55.00n/a9
Aug ’25NT$65.50
NT$71.32
+8.9%
15.6%NT$95.00NT$55.00n/a9
Jul ’25NT$65.00
NT$77.10
+18.6%
12.8%NT$95.00NT$65.00n/a9
Jun ’25NT$67.40
NT$79.99
+18.7%
14.3%NT$100.00NT$65.00n/a9
May ’25NT$72.20
NT$80.88
+12.0%
13.4%NT$100.00NT$65.00n/a9
Apr ’25NT$71.80
NT$83.00
+15.6%
14.2%NT$100.00NT$65.00n/a9
Mar ’25NT$72.30
NT$85.00
+17.6%
12.5%NT$100.00NT$70.00NT$38.709
Feb ’25NT$76.20
NT$85.00
+11.5%
12.5%NT$100.00NT$70.00n/a9
Jan ’25NT$80.70
NT$85.03
+5.4%
13.0%NT$100.00NT$70.00NT$34.559
Dec ’24NT$83.50
NT$85.14
+2.0%
12.8%NT$100.00NT$71.00NT$40.909
Nov ’24NT$79.00
NT$84.92
+7.5%
12.7%NT$100.00NT$71.00NT$48.159
Oct ’24NT$80.60
NT$86.10
+6.8%
12.0%NT$100.00NT$69.00NT$52.309
Sep ’24NT$79.90
NT$85.99
+7.6%
12.2%NT$100.00NT$69.00NT$56.109
Aug ’24NT$81.00
NT$85.99
+6.2%
12.2%NT$100.00NT$69.00NT$65.509
Jul ’24NT$84.30
NT$84.57
+0.3%
13.9%NT$100.00NT$68.00NT$65.009
Jun ’24NT$85.50
NT$84.23
-1.5%
14.0%NT$100.00NT$68.00NT$67.409
May ’24NT$86.80
NT$84.23
-3.0%
14.0%NT$100.00NT$68.00NT$72.209
Apr ’24NT$85.00
NT$78.89
-7.2%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$71.809
Mar ’24NT$83.60
NT$78.89
-5.6%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$72.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
NT$43.50
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 10:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Formosa Petrochemical Corporation bevakas av 26 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Changming YehBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Kunal AgrawalBNP Paribas Securities (Asia)