Nemetschek SE

SWX:NEMA Aktierapport

Börsvärde: CHF 7.2b

Nemetschek Värdering

Är NEMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NEMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NEMA ( CHF59.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF116.7 )

Betydligt under verkligt värde: NEMA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NEMA?

Nyckeltal: Eftersom NEMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NEMA. Detta beräknas genom att dividera NEMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NEMA:s PE Ratio?
PE-förhållande39x
Intäkter€204.22m
Marknadsvärde€7.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NEMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NEMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
TEMN Temenos
22.9x-0.27%CHF 5.0b
DOCU DocuSign
30.6x13.41%US$9.4b
MANH Manhattan Associates
39.1x12.29%US$8.9b
NTNX Nutanix
40x25.90%US$10.8b
NEMA Nemetschek
39x17.60%CHF 8.0b

Price-To-Earnings vs Peers: NEMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NEMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NEMA 39.0xBranschgenomsnitt 24.1xNo. of Companies23PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NEMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NEMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NEMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NEMA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NEMA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 59.95
CHF 108.43
+80.87%
14.07%CHF 136.71CHF 82.03n/a17
Feb ’27n/a
CHF 109.84
0%
14.09%CHF 137.40CHF 82.44n/a17
Jan ’27n/a
CHF 112.87
0%
14.41%CHF 139.62CHF 83.77n/a17
Dec ’26n/a
CHF 115.21
0%
14.46%CHF 139.73CHF 83.84n/a17
Nov ’26n/a
CHF 115.64
0%
16.10%CHF 146.55CHF 76.99n/a17
Oct ’26n/a
CHF 116.07
0%
16.23%CHF 147.65CHF 77.56n/a17
Sep ’26n/a
CHF 117.72
0%
16.97%CHF 150.94CHF 77.82n/a17
Aug ’26n/a
CHF 113.68
0%
16.08%CHF 149.16CHF 77.38n/a17
Jul ’26n/a
CHF 108.61
0%
15.10%CHF 134.52CHF 71.93n/a17
Jun ’26n/a
CHF 108.01
0%
14.97%CHF 135.44CHF 71.92n/a18
May ’26n/a
CHF 105.25
0%
15.14%CHF 129.26CHF 72.12n/a20
Apr ’26n/a
CHF 106.99
0%
16.58%CHF 135.41CHF 64.84n/a20
Mar ’26n/a
CHF 99.48
0%
16.65%CHF 126.76CHF 63.85CHF 59.9520
Feb ’26n/a
CHF 99.78
0%
16.56%CHF 127.56CHF 64.25n/a20
Jan ’26n/a
CHF 94.59
0%
15.84%CHF 116.67CHF 63.47n/a20
Dec ’25n/a
CHF 93.12
0%
16.29%CHF 116.16CHF 63.19n/a19
Nov ’25n/a
CHF 87.14
0%
14.32%CHF 116.94CHF 63.62n/a19
Oct ’25n/a
CHF 85.96
0%
13.85%CHF 112.78CHF 63.91n/a19
Sep ’25CHF 66.30
CHF 87.03
+31.27%
13.90%CHF 114.39CHF 64.82n/a19
Aug ’25CHF 66.30
CHF 85.78
+29.37%
13.62%CHF 113.13CHF 64.11n/a19
Jul ’25CHF 66.30
CHF 84.06
+26.78%
13.56%CHF 111.20CHF 58.48n/a19
Jun ’25CHF 66.30
CHF 84.61
+27.62%
13.95%CHF 109.73CHF 59.76n/a19
May ’25CHF 66.30
CHF 84.08
+26.82%
14.62%CHF 109.90CHF 59.86n/a19
Apr ’25CHF 66.30
CHF 81.30
+22.63%
16.19%CHF 108.81CHF 52.46n/a19
Mar ’25CHF 66.30
CHF 76.78
+15.81%
16.85%CHF 100.16CHF 51.51n/a19
CHF 103.29
Fair Value
42.0% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 08:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nemetschek SE bevakas av 32 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays
Alice JenningsBarclays