Technology One Limited

ASX:TNE Aktierapport

Börsvärde: AU$12.8b

Technology One Värdering

Är TNE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TNE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.44
Fair Value
177.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: TNE ( A$40.06 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$14.44 )

Betydligt under verkligt värde: TNE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TNE?

Nyckeltal: Eftersom TNE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TNE. Detta beräknas genom att dividera TNE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TNE:s PE Ratio?
PE-förhållande98.6x
IntäkterAU$132.98m
MarknadsvärdeAU$12.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TNE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TNE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt82.1x
XRO Xero
134.6x23.56%AU$28.2b
WTC WiseTech Global
119.4x25.67%AU$35.5b
OCL Objective
56.5x8.30%AU$1.8b
IRE Iress
17.9x3.73%AU$1.6b
TNE Technology One
98.6x16.39%AU$12.8b

Price-To-Earnings vs Peers: TNE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 98.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 82.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TNE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
3.9x-5.61%US$52.43m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TNE 98.6xBranschgenomsnitt 75.7xNo. of Companies2PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TNE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 98.6 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 96.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TNE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio98.6x
Verklig PE Förhållande46.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TNE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 98.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TNE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$40.06
AU$35.83
-10.56%
18.32%AU$45.00AU$18.00n/a17
May ’26AU$30.82
AU$28.45
-7.70%
15.61%AU$35.00AU$16.20n/a17
Apr ’26AU$28.51
AU$28.46
-0.16%
17.08%AU$35.00AU$16.20n/a17
Mar ’26AU$29.47
AU$28.38
-3.70%
17.31%AU$35.00AU$15.75n/a17
Feb ’26AU$30.94
AU$28.38
-8.28%
17.31%AU$35.00AU$15.75n/a17
Jan ’26AU$31.31
AU$27.51
-12.14%
20.61%AU$35.00AU$15.36n/a18
Dec ’25AU$30.21
AU$27.45
-9.12%
21.24%AU$35.00AU$15.36n/a17
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.28%
20.75%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-17.98%
20.10%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.89%
18.86%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.03%
14.43%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.46%
10.00%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.05%
9.23%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.33%
9.43%AU$18.50AU$14.00AU$30.8215
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.52%
9.43%AU$18.50AU$14.00AU$28.5115
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.16%
8.95%AU$18.28AU$14.00AU$29.4715
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.75%
8.95%AU$18.28AU$14.00AU$30.9415
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.68%
10.01%AU$18.28AU$13.09AU$31.3116
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.50%
10.01%AU$18.28AU$13.09AU$30.2116
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+6.98%
12.33%AU$18.30AU$12.60AU$24.3114
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.25%
12.26%AU$18.30AU$12.60AU$24.0814
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.41%
14.20%AU$18.30AU$11.20AU$22.9114
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.49%
14.20%AU$18.30AU$11.20AU$21.1414
Jul ’24AU$15.65
AU$15.35
-1.94%
14.47%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.47
AU$15.19
-7.78%
13.65%AU$18.12AU$11.20AU$17.7813
May ’24AU$14.90
AU$13.27
-10.93%
11.70%AU$16.10AU$11.00AU$16.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$35.83
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 16:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Technology One Limited bevakas av 33 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter