Temenos AG

SWX:TEMN Aktierapport

Börsvärde: CHF 5.0b

Temenos Värdering

Är TEMN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TEMN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 81.09
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: TEMN ( CHF71.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF81.09 )

Betydligt under verkligt värde: TEMN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TEMN?

Nyckeltal: Eftersom TEMN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TEMN. Detta beräknas genom att dividera TEMN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TEMN:s PE Ratio?
PE-förhållande32.4x
IntäkterUS$177.18m
MarknadsvärdeUS$5.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TEMN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TEMN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.1x
ACIW ACI Worldwide
27.6x11.6%US$5.6b
PEGA Pegasystems
65.8x21.2%US$6.5b
BOX Box
23x3.3%US$4.6b
TNE Technology One
80x16.1%AU$9.4b
TEMN Temenos
32.4x5.4%CHF 5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TEMN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TEMN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TEMN 32.4xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TEMN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.4 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TEMN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TEMN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TEMN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TEMN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 71.40
CHF 73.98
+3.6%
15.1%CHF 99.32CHF 52.56n/a16
Mar ’26CHF 73.85
CHF 75.91
+2.8%
15.1%CHF 101.91CHF 53.93n/a16
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.9%
15.0%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 64.10
CHF 68.12
+6.3%
14.9%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.23
+14.5%
14.9%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.73
+11.9%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 59.10
CHF 65.22
+10.4%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 60.90
CHF 67.03
+10.1%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.93
+20.6%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.50
CHF 70.75
+23.0%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.14
+16.5%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.8515
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.42
-10.0%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24CHF 64.1016
Dec ’24CHF 74.24
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.8516
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.6%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8516
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.5%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 59.1017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 60.9017
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.0%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.82
CHF 68.59
-10.7%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 58.0017
May ’24CHF 74.68
CHF 68.06
-8.9%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.5017
Apr ’24CHF 63.28
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4817
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 73.98
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Temenos AG bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue