Open Text Corporation

NasdaqGS:OTEX Aktierapport

Börsvärde: US$7.3b

Open Text Värdering

Är OTEX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OTEX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.43
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: OTEX ( $28.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $91.43 )

Betydligt under verkligt värde: OTEX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OTEX?

Nyckeltal: Eftersom OTEX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OTEX. Detta beräknas genom att dividera OTEX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OTEX:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterUS$655.26m
MarknadsvärdeUS$7.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OTEX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.9x
CWAN Clearwater Analytics Holdings
12.9x-69.37%US$5.9b
APPF AppFolio
41x-9.83%US$7.9b
IDCC InterDigital
14.9x-24.74%US$5.8b
SPSC SPS Commerce
62.7x16.75%US$5.1b
OTEX Open Text
11.1x7.41%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: OTEX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OTEX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$571.51m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$55.41m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.87m
XNDA Tribal Rides International
0.05xn/aUS$3.99m
OTEX 11.1xBranschgenomsnitt 41.0xNo. of Companies11PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OTEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 41 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OTEX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OTEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande30.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OTEX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OTEX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$28.32
US$32.73
+15.58%
16.18%US$48.00US$28.00n/a11
Jun ’26US$28.31
US$32.73
+15.63%
16.18%US$48.00US$28.00n/a11
May ’26US$25.85
US$32.92
+27.33%
15.74%US$48.00US$28.00n/a11
Apr ’26US$25.36
US$35.09
+38.37%
12.94%US$48.00US$31.00n/a11
Mar ’26US$25.82
US$35.27
+36.61%
12.63%US$48.00US$31.00n/a11
Feb ’26US$29.44
US$35.67
+21.15%
12.40%US$48.00US$30.00n/a12
Jan ’26US$28.32
US$35.38
+24.95%
11.55%US$48.00US$32.00n/a13
Dec ’25US$30.43
US$35.67
+17.21%
11.58%US$48.00US$32.00n/a12
Nov ’25US$28.98
US$36.45
+25.79%
12.67%US$48.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$32.82
US$39.00
+18.83%
11.36%US$48.00US$33.00n/a11
Sep ’25US$31.82
US$38.36
+20.56%
12.93%US$48.00US$32.00n/a11
Aug ’25US$30.49
US$39.64
+30.00%
11.30%US$48.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$30.08
US$41.00
+36.30%
12.17%US$50.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$29.25
US$41.68
+42.50%
9.84%US$50.00US$37.00US$28.3111
May ’25US$35.35
US$50.17
+41.91%
10.54%US$60.00US$42.00US$25.8512
Apr ’25US$38.41
US$50.17
+30.61%
10.54%US$60.00US$42.00US$25.3612
Mar ’25US$39.26
US$50.33
+28.21%
10.04%US$60.00US$44.00US$25.8212
Feb ’25US$44.09
US$49.36
+11.96%
12.01%US$60.00US$38.00US$29.4411
Jan ’25US$42.02
US$49.36
+17.48%
12.01%US$60.00US$38.00US$28.3211
Dec ’24US$40.73
US$49.36
+21.20%
12.01%US$60.00US$38.00US$30.4311
Nov ’24US$33.48
US$48.20
+43.97%
13.60%US$60.00US$38.00US$28.9810
Oct ’24US$35.10
US$49.70
+41.60%
10.34%US$60.00US$42.00US$32.8210
Sep ’24US$40.46
US$49.70
+22.84%
10.34%US$60.00US$42.00US$31.8210
Aug ’24US$42.44
US$48.80
+14.99%
10.44%US$60.00US$41.00US$30.4910
Jul ’24US$41.55
US$48.30
+16.25%
11.15%US$60.00US$41.00US$30.0810
Jun ’24US$41.63
US$48.00
+15.30%
11.86%US$60.00US$41.00US$29.2510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$32.73
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/18 17:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/18 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Open Text Corporation bevakas av 32 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays