ASML Holding N.V.

SWX:ASML Aktierapport

Börsvärde: CHF 493.9b

ASML Holding Värdering

Är ASML undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ASML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ASML ( CHF1255 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF688.05 )

Betydligt under verkligt värde: ASML handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASML?

Nyckeltal: Eftersom ASML är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASML. Detta beräknas genom att dividera ASML:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASML:s PE Ratio?
PE-förhållande54.2x
Intäkter€10.01b
Marknadsvärde€542.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASML:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASML jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.3x
LRCX Lam Research
56.9x19.24%US$378.0b
AMAT Applied Materials
40.3x17.93%US$339.3b
KLAC KLA
52.8x18.47%US$240.6b
8035 Tokyo Electron
39.1x13.80%JP¥22.5t
ASML ASML Holding
54.2x16.58%CHF 542.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ASML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASML:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASML 54.2xBranschgenomsnitt 62.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASML har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 54.2 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 62.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASML:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASML PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ASML s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASML prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 1,255.00
CHF 1,354.21
+7.91%
11.95%CHF 1,735.27CHF 895.04n/a35
May ’27CHF 1,091.00
CHF 1,356.53
+24.34%
10.82%CHF 1,570.15CHF 905.15n/a35
Apr ’27CHF 1,070.00
CHF 1,295.61
+21.09%
12.82%CHF 1,564.79CHF 865.24n/a35
Mar ’27CHF 1,170.00
CHF 1,275.51
+9.02%
12.32%CHF 1,460.12CHF 857.82n/a35
Feb ’27CHF 1,100.00
CHF 1,240.57
+12.78%
13.66%CHF 1,466.79CHF 861.74n/a33
Jan ’27n/a
CHF 938.64
0%
14.09%CHF 1,210.70CHF 596.04n/a30
Dec ’26n/a
CHF 913.66
0%
11.97%CHF 1,121.21CHF 597.98n/a31
Nov ’26n/a
CHF 866.93
0%
11.50%CHF 1,063.38CHF 591.79n/a31
Oct ’26n/a
CHF 757.02
0%
14.53%CHF 1,075.51CHF 467.61n/a31
Sep ’26n/a
CHF 706.78
0%
12.58%CHF 889.17CHF 467.98n/a31
Aug ’26n/a
CHF 705.61
0%
12.61%CHF 884.49CHF 465.52n/a31
Jul ’26n/a
CHF 715.73
0%
12.68%CHF 906.15CHF 467.09n/a32
Jun ’26n/a
CHF 719.87
0%
12.79%CHF 906.34CHF 467.18n/a32
May ’26n/a
CHF 719.55
0%
12.86%CHF 909.40CHF 468.76CHF 1,091.0032
Apr ’26n/a
CHF 803.92
0%
13.26%CHF 1,008.70CHF 477.15CHF 1,070.0032
Mar ’26n/a
CHF 790.58
0%
13.27%CHF 992.15CHF 469.32CHF 1,170.0032
Feb ’26n/a
CHF 794.59
0%
13.37%CHF 997.86CHF 472.02CHF 1,100.0032
Jan ’26n/a
CHF 796.87
0%
12.58%CHF 994.33CHF 634.98n/a31
Dec ’25n/a
CHF 787.60
0%
12.89%CHF 984.81CHF 628.90n/a30
Nov ’25n/a
CHF 811.31
0%
12.15%CHF 994.32CHF 639.67n/a31
Oct ’25n/a
CHF 950.91
0%
13.08%CHF 1,180.25CHF 721.26n/a30
Sep ’25n/a
CHF 1,014.03
0%
12.04%CHF 1,235.35CHF 789.41n/a30
Aug ’25n/a
CHF 1,021.62
0%
12.01%CHF 1,244.21CHF 795.07n/a30
Jul ’25n/a
CHF 974.42
0%
15.91%CHF 1,252.95CHF 611.08n/a32
Jun ’25n/a
CHF 983.82
0%
15.43%CHF 1,246.00CHF 627.94n/a32
May ’25n/a
CHF 970.39
0%
15.75%CHF 1,229.96CHF 619.86n/a32
CHF 1.32k
Fair Value
5.0% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 16:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/29
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 59 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP