adidas AG

SWX:ADS Aktierapport

Börsvärde: CHF 28.1b

adidas Värdering

Är ADS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ADS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ADS ( CHF155.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF314.48 )

Betydligt under verkligt värde: ADS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADS?

Nyckeltal: Eftersom ADS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADS. Detta beräknas genom att dividera ADS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADS:s PE Ratio?
PE-förhållande22.1x
Intäkter€1.38b
Marknadsvärde€30.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
CFR Compagnie Financière Richemont
32x11.18%CHF 102.2b
CALN CALIDA Holding
17.1x16.04%CHF 120.9m
TPR Tapestry
44.3x18.97%US$28.5b
2020 ANTA Sports Products
13.3x8.30%HK$208.6b
ADS adidas
22.1x14.68%CHF 30.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ADS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADS 22.1xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.1 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ADS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 155.80
CHF 183.86
+18.01%
13.49%CHF 246.72CHF 150.06n/a28
Jun ’27CHF 154.00
CHF 181.34
+17.75%
13.82%CHF 245.10CHF 149.07n/a28
May ’27CHF 127.85
CHF 179.90
+40.71%
15.24%CHF 245.51CHF 132.83n/a28
Apr ’27CHF 127.85
CHF 182.57
+42.80%
15.82%CHF 246.68CHF 128.87n/a28
Mar ’27CHF 144.15
CHF 200.72
+39.24%
13.80%CHF 246.62CHF 146.15n/a28
Feb ’27CHF 136.50
CHF 204.67
+49.94%
14.79%CHF 254.86CHF 146.68n/a29
Jan ’27CHF 151.20
CHF 211.66
+39.99%
12.43%CHF 258.91CHF 162.05n/a27
Dec ’26n/a
CHF 213.76
0%
13.26%CHF 260.83CHF 162.09n/a28
Nov ’26n/a
CHF 217.09
0%
12.37%CHF 259.71CHF 169.74n/a28
Oct ’26n/a
CHF 220.17
0%
12.10%CHF 261.86CHF 170.21n/a29
Sep ’26n/a
CHF 226.80
0%
11.17%CHF 261.88CHF 170.22n/a30
Aug ’26n/a
CHF 228.45
0%
10.88%CHF 261.03CHF 169.67n/a31
Jul ’26n/a
CHF 240.16
0%
9.99%CHF 280.25CHF 169.09n/a32
Jun ’26n/a
CHF 240.16
0%
10.08%CHF 280.22CHF 169.07CHF 154.0032
May ’26n/a
CHF 240.44
0%
10.17%CHF 280.99CHF 169.53CHF 127.8532
Apr ’26n/a
CHF 251.71
0%
10.13%CHF 286.08CHF 171.65CHF 127.8530
Mar ’26n/a
CHF 245.56
0%
12.36%CHF 280.90CHF 149.81CHF 144.1529
Feb ’26n/a
CHF 246.64
0%
12.34%CHF 283.21CHF 151.05CHF 136.5029
Jan ’26n/a
CHF 233.96
0%
12.11%CHF 266.77CHF 149.77CHF 151.2028
Dec ’25n/a
CHF 232.55
0%
12.24%CHF 265.39CHF 148.99n/a28
Nov ’25n/a
CHF 234.54
0%
12.24%CHF 267.66CHF 150.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 226.05
0%
14.91%CHF 281.01CHF 149.87n/a29
Sep ’25n/a
CHF 227.37
0%
15.14%CHF 286.88CHF 153.00n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.66%
15.74%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 217.28
-38.04%
13.49%CHF 255.99CHF 145.45n/a28
Jun ’25CHF 350.70
CHF 220.65
-37.08%
13.51%CHF 272.31CHF 147.99n/a28
CHF 179.54
Fair Value
13.2% undervärderad intrinsisk rabatt
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/11 02:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/11 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

adidas AG bevakas av 61 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird