CALIDA Holding AG

SWX:CALN Aktierapport

Börsvärde: CHF 168.2m

CALIDA Holding Värdering

Är CALN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CALN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 62.16
Fair Value
64.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: CALN ( CHF22.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF62.16 )

Betydligt under verkligt värde: CALN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CALN?

Nyckeltal: Eftersom CALN knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CALN. Detta beräknas genom att dividera CALN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CALN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningCHF 231.04m
MarknadsvärdeCHF 168.23m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CALN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CALN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
UHR Swatch Group
1.3x3.9%CHF 8.7b
VZUG V-ZUG Holding
0.6x3.1%CHF 363.9m
1315 Tahsin Industrial
3.4xn/aNT$6.7b
533552 Rupa
1.3x6.7%₹15.7b
CALN CALIDA Holding
0.7x4.3%CHF 168.2m

Price-To-Sales vs Peers: CALN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CALN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CALN 0.7xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies20PS00.61.21.82.43+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CALN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.7 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CALN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CALN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CALN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CALN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 22.30
CHF 29.50
+32.3%
15.3%CHF 34.00CHF 25.00n/a2
Mar ’26CHF 22.20
CHF 29.50
+32.9%
15.3%CHF 34.00CHF 25.00n/a2
Feb ’26CHF 22.50
CHF 30.50
+35.6%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Jan ’26CHF 24.25
CHF 30.50
+25.8%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Dec ’25CHF 24.60
CHF 30.50
+24.0%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Nov ’25CHF 25.95
CHF 30.50
+17.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Oct ’25CHF 29.20
CHF 30.50
+4.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Sep ’25CHF 28.00
CHF 31.00
+10.7%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.25
CHF 31.00
+6.0%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.80
CHF 31.50
+2.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.40
CHF 31.50
+0.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 28.95
CHF 31.50
+8.8%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.20
CHF 31.50
+7.9%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.00
CHF 32.50
+16.1%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00CHF 22.202
Feb ’25CHF 27.20
CHF 35.00
+28.7%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00CHF 22.502
Jan ’25CHF 29.40
CHF 38.00
+29.3%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00CHF 24.252
Dec ’24CHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 24.602
Nov ’24CHF 25.25
CHF 45.00
+78.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 25.952
Oct ’24CHF 30.25
CHF 45.00
+48.8%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 29.202
Sep ’24CHF 31.55
CHF 45.00
+42.6%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 28.002
Aug ’24CHF 36.00
CHF 46.00
+27.8%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.252
Jul ’24CHF 34.10
CHF 47.00
+37.8%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.802
Jun ’24CHF 40.00
CHF 57.50
+43.8%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.402
May ’24CHF 41.45
CHF 57.50
+38.7%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 28.952
Apr ’24CHF 42.00
CHF 57.50
+36.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.202
Mar ’24CHF 44.80
CHF 56.00
+25.0%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 29.50
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CALIDA Holding AG bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA