Ralph Lauren Corporation

NYSE:RL Aktierapport

Börsvärde: US$22.3b

Ralph Lauren Värdering

Är RL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RL ( $370.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $337.12 )

Betydligt under verkligt värde: RL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RL?

Nyckeltal: Eftersom RL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RL. Detta beräknas genom att dividera RL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RL:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterUS$918.50m
MarknadsvärdeUS$22.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.1x
LULU lululemon athletica
12x1.89%US$20.7b
AS Amer Sports
71.7x24.62%US$22.1b
TPR Tapestry
59.6x20.17%US$31.1b
LEVI Levi Strauss
17x13.42%US$8.6b
RL Ralph Lauren
24.4x7.69%US$22.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RL 24.4xBranschgenomsnitt 21.4xNo. of Companies7PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$370.50
US$404.76
+9.25%
13.31%US$477.00US$219.00n/a16
Feb ’27US$353.41
US$391.80
+10.86%
14.82%US$474.00US$200.00n/a16
Jan ’27US$353.61
US$374.36
+5.87%
14.69%US$435.00US$200.00n/a16
Dec ’26US$365.88
US$366.75
+0.24%
13.69%US$435.00US$200.00n/a17
Nov ’26US$319.66
US$354.11
+10.78%
14.82%US$430.00US$185.00n/a17
Oct ’26US$317.42
US$348.99
+9.95%
14.59%US$430.00US$185.00n/a16
Sep ’26US$296.93
US$339.24
+14.25%
14.41%US$423.00US$185.00n/a16
Aug ’26US$293.77
US$324.58
+10.49%
14.78%US$406.00US$175.00n/a16
Jul ’26US$272.10
US$308.95
+13.54%
15.61%US$384.00US$175.00n/a17
Jun ’26US$276.81
US$308.24
+11.36%
16.16%US$384.00US$165.00n/a17
May ’26US$224.51
US$272.19
+21.24%
18.79%US$342.00US$165.00n/a17
Apr ’26US$228.92
US$292.48
+27.77%
17.45%US$348.00US$165.00n/a17
Mar ’26US$271.14
US$292.13
+7.74%
17.50%US$348.00US$165.00n/a17
Feb ’26US$249.70
US$245.56
-1.66%
20.19%US$332.00US$150.00US$353.4117
Jan ’26US$230.98
US$234.97
+1.73%
17.56%US$300.00US$150.00US$353.6118
Dec ’25US$231.40
US$232.03
+0.27%
17.58%US$300.00US$148.00US$365.8818
Nov ’25US$197.66
US$199.95
+1.16%
17.73%US$287.00US$113.00US$319.6618
Oct ’25US$192.23
US$190.59
-0.86%
15.16%US$250.00US$113.00US$317.4219
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.24%
14.30%US$250.00US$113.00US$296.9319
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.38%
14.16%US$250.00US$113.00US$293.7719
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.90%
14.19%US$250.00US$113.00US$272.1019
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.11%
14.19%US$250.00US$113.00US$276.8119
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.72%
14.14%US$244.00US$113.00US$224.5120
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.14%
14.86%US$244.00US$113.00US$228.9219
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.23%
15.34%US$244.00US$113.00US$271.1419
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.47%
14.87%US$189.00US$100.00US$249.7019
US$404.76
Fair Value
8.5% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/17 16:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/17 00:00
Intäkter2025/12/27
Årlig intjäning2025/03/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ralph Lauren Corporation bevakas av 37 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Adrienne Yih-TennantBarclays
Paul KearneyBarclays