Lululemon Athletica Inc.

NasdaqGS:LULU Aktierapport

Börsvärde: US$44.4b

Lululemon Athletica Värdering

Är LULU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LULU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$317.04
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: LULU ( $347.81 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $317.04 )

Betydligt under verkligt värde: LULU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LULU?

Nyckeltal: Eftersom LULU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LULU. Detta beräknas genom att dividera LULU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LULU:s PE Ratio?
PE-förhållande24.3x
IntäkterUS$1.74b
MarknadsvärdeUS$44.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LULU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LULU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.5x
RL Ralph Lauren
23x7.9%US$16.7b
TPR Tapestry
21.9x12.1%US$17.7b
LEVI Levi Strauss
32.4x33.5%US$7.1b
COLM Columbia Sportswear
20.9x6.4%US$4.8b
LULU Lululemon Athletica
24.3x7.1%US$44.4b

Price-To-Earnings vs Peers: LULU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LULU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.80m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LULU 24.3xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LULU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.3 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LULU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LULU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.3x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LULU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LULU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$347.81
US$399.31
+14.8%
18.6%US$500.00US$194.00n/a33
Feb ’26US$414.20
US$393.01
-5.1%
18.2%US$495.00US$194.00n/a35
Jan ’26US$382.41
US$376.82
-1.5%
15.8%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.6%
15.0%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.9%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.4%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.2%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.6%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.4%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.0%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.8%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.3%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.1%
15.3%US$610.00US$278.00US$365.6134
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.7%
16.0%US$610.00US$250.00US$414.2034
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00US$382.4134
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.0%
14.5%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.5%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.1731
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.9%
14.5%US$535.00US$250.00US$266.4532
Sep ’24US$404.19
US$424.40
+5.0%
14.5%US$535.00US$250.00US$259.4729
Aug ’24US$381.21
US$413.23
+8.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$249.0529
Jul ’24US$378.50
US$410.40
+8.4%
14.0%US$531.00US$250.00US$302.3629
Jun ’24US$328.35
US$396.35
+20.7%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.9930
May ’24US$384.99
US$393.64
+2.2%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.4029
Apr ’24US$364.19
US$387.05
+6.3%
16.8%US$500.00US$225.00US$385.2029
Mar ’24US$309.49
US$373.52
+20.7%
17.5%US$488.00US$200.00US$458.5030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$399.31
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/10/27
Årlig intjäning2024/01/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lululemon Athletica Inc. bevakas av 81 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research