Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR Aktierapport

Börsvärde: CHF 107.1b

Compagnie Financière Richemont Värdering

Är CFR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CFR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 165.96
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: CFR ( CHF181.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF165.96 )

Betydligt under verkligt värde: CFR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CFR?

Nyckeltal: Eftersom CFR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CFR. Detta beräknas genom att dividera CFR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CFR:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
Intäkter€3.39b
Marknadsvärde€114.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CFR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CFR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.6x
UHR Swatch Group
45.7x23.6%CHF 8.7b
CDI Christian Dior
21.2xn/a€110.6b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
61x9.8%€280.9b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
26.6x10.0%€333.3b
CFR Compagnie Financière Richemont
33.7x12.4%CHF 107.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CFR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CFR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CFR 33.7xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CFR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CFR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållande40x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CFR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CFR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 181.50
CHF 172.36
-5.0%
11.7%CHF 218.31CHF 131.02n/a27
Feb ’26CHF 177.10
CHF 166.46
-6.0%
13.7%CHF 210.33CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.90
CHF 138.01
+0.08%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.70
CHF 137.93
+12.4%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.73
+13.6%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.82
+8.4%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.32
+10.8%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.2%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.9%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.6%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.9%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.8%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91CHF 183.5027
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.0%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.1026
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.7%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.9026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.1%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.7026
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.4%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.5525
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.5%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.8025
Sep ’24CHF 124.60
CHF 165.86
+33.1%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 133.8525
Aug ’24CHF 140.30
CHF 165.40
+17.9%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 151.65
CHF 170.07
+12.1%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5526
Jun ’24CHF 142.50
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 146.95
CHF 151.58
+3.1%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 127.9027
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.5027
Mar ’24CHF 142.65
CHF 148.55
+4.1%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 143.1528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
CHF 172.36
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Compagnie Financière Richemont SA bevakas av 70 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue