Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS Aktierapport

Börsvärde: €286.4b

Hermès International Société en commandite par actions Värdering

Är RMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.19k
Fair Value
125.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: RMS ( €2682 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1188.98 )

Betydligt under verkligt värde: RMS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RMS?

Nyckeltal: Eftersom RMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RMS. Detta beräknas genom att dividera RMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RMS:s PE Ratio?
PE-förhållande61x
Intäkter€4.60b
Marknadsvärde€286.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.3x
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
26.6x10.0%€333.3b
CDI Christian Dior
21.2xn/a€110.6b
KER Kering
27.6x17.4%€31.3b
CFR Compagnie Financière Richemont
33.7x12.4%CHF 107.1b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
61x9.8%€280.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RMS 61.0xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61 x) jämfört med French Luxury branschgenomsnittet ( 24.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2,682.00
€2,642.27
-1.5%
15.9%€3,205.00€1,480.00n/a22
Feb ’26€2,724.00
€2,408.18
-11.6%
13.8%€3,000.00€1,480.00n/a22
Jan ’26€2,322.00
€2,271.36
-2.2%
9.9%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,065.00
€2,249.73
+8.9%
9.7%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,081.00
€2,231.14
+7.2%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,147.00
€2,197.10
+2.3%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,169.00
€2,266.70
+4.5%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,010.00
€2,264.75
+12.7%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,102.00
€2,327.95
+10.7%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,176.00
€2,358.95
+8.4%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,251.00
€2,339.58
+3.9%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,366.00
€2,208.56
-6.7%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,308.00
€2,205.74
-4.4%
16.1%€3,000.00€1,270.00€2,737.0019
Feb ’25€1,982.00
€1,992.40
+0.5%
10.6%€2,318.00€1,270.00€2,724.0020
Jan ’25€1,918.80
€1,965.70
+2.4%
12.2%€2,318.00€1,270.00€2,322.0020
Dec ’24€1,915.20
€1,961.70
+2.4%
12.1%€2,318.00€1,270.00€2,065.0020
Nov ’24€1,773.80
€1,954.10
+10.2%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,081.0020
Oct ’24€1,729.80
€1,998.89
+15.6%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,147.0019
Sep ’24€1,885.80
€2,008.50
+6.5%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,169.0020
Aug ’24€1,977.40
€1,983.84
+0.3%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,010.0019
Jul ’24€1,990.00
€1,925.20
-3.3%
15.7%€2,350.00€990.00€2,102.0020
Jun ’24€1,908.60
€1,887.19
-1.1%
17.7%€2,350.00€990.00€2,176.0021
May ’24€1,966.80
€1,862.18
-5.3%
18.2%€2,350.00€990.00€2,251.0022
Apr ’24€1,864.00
€1,703.09
-8.6%
15.8%€2,100.00€990.00€2,366.0022
Mar ’24€1,711.00
€1,668.64
-2.5%
15.7%€2,048.00€990.00€2,308.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€2.64k
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hermès International Société en commandite par actions bevakas av 44 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
Rebecca McClellanBanco Santander