Verano Holdings Corp.

NEOE:VRNO Aktierapport

Börsvärde: CA$359.0m

Verano Holdings Värdering

Är VRNO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRNO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.03
Fair Value
90.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: VRNO ( CA$1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$10.03 )

Betydligt under verkligt värde: VRNO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRNO?

Nyckeltal: Eftersom VRNO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VRNO. Detta beräknas genom att dividera VRNO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRNO:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$878.59m
MarknadsvärdeUS$249.79m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRNO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VRNO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
ACB Aurora Cannabis
1.2x10.8%CA$376.5m
CPH Cipher Pharmaceuticals
7.6x14.1%CA$288.9m
CL Cresco Labs
0.4x1.2%CA$481.4m
GUD Knight Therapeutics
1.6x6.5%CA$549.6m
VRNO Verano Holdings
0.3x2.1%CA$359.0m

Price-To-Sales vs Peers: VRNO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRNO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AYR.A Ayr Wellness
0.05x1.8%US$24.39m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$16.54m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$9.56m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$5.71m
VRNO 0.3xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VRNO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRNO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRNO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VRNO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRNO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$1.00
CA$6.00
+499.7%
30.6%CA$9.05CA$3.52n/a7
Mar ’26CA$1.18
CA$6.18
+424.0%
26.0%CA$9.02CA$4.26n/a7
Feb ’26CA$1.80
CA$8.30
+361.0%
39.7%CA$13.52CA$4.94n/a7
Jan ’26CA$1.76
CA$8.74
+396.7%
33.5%CA$13.44CA$4.91n/a7
Dec ’25CA$1.93
CA$8.62
+346.7%
32.1%CA$13.06CA$4.77n/a8
Nov ’25CA$4.66
CA$12.88
+176.5%
19.3%CA$16.94CA$9.10n/a8
Oct ’25CA$4.51
CA$12.74
+182.5%
18.4%CA$16.44CA$8.83n/a9
Sep ’25CA$4.44
CA$12.77
+187.7%
19.2%CA$16.94CA$8.80n/a9
Aug ’25CA$5.40
CA$13.13
+143.2%
18.8%CA$17.46CA$9.11n/a9
Jul ’25CA$4.91
CA$13.31
+171.1%
18.7%CA$17.26CA$9.01n/a8
Jun ’25CA$5.61
CA$12.98
+131.4%
18.9%CA$17.17CA$8.96n/a9
May ’25CA$7.04
CA$12.73
+80.8%
15.5%CA$16.63CA$9.13n/a9
Apr ’25CA$8.55
CA$12.64
+47.9%
16.0%CA$16.68CA$9.03n/a9
Mar ’25CA$6.84
CA$12.46
+82.1%
17.8%CA$16.48CA$7.87CA$1.189
Feb ’25CA$8.80
CA$11.85
+34.7%
15.0%CA$13.92CA$7.78CA$1.808
Jan ’25CA$5.88
CA$11.67
+98.5%
16.7%CA$13.99CA$7.96CA$1.768
Dec ’24CA$5.78
CA$11.67
+102.1%
16.7%CA$13.99CA$7.96CA$1.938
Nov ’24CA$4.54
CA$12.52
+175.9%
17.8%CA$15.45CA$8.25CA$4.668
Oct ’24CA$6.15
CA$12.33
+100.4%
17.9%CA$15.10CA$8.07CA$4.518
Sep ’24CA$5.15
CA$11.99
+132.8%
18.7%CA$14.98CA$8.00CA$4.447
Aug ’24CA$3.88
CA$12.51
+222.3%
21.7%CA$16.90CA$7.87CA$5.407
Jul ’24CA$3.90
CA$12.19
+212.5%
23.3%CA$16.63CA$7.81CA$4.916
Jun ’24CA$3.89
CA$13.85
+256.1%
31.2%CA$22.11CA$8.00CA$5.617
May ’24CA$4.06
CA$13.84
+240.9%
31.4%CA$22.19CA$8.01CA$7.047
Apr ’24CA$3.87
CA$13.66
+253.1%
27.7%CA$22.14CA$7.99CA$8.5510
Mar ’24CA$3.90
CA$15.96
+309.2%
37.7%CA$26.51CA$5.93CA$6.8411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$6.00
Fair Value
83.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Verano Holdings Corp. bevakas av 13 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited