Ayr Wellness Inc.

CNSX:AYR.A Aktierapport

Börsvärde: CA$47.3m

Ayr Wellness Värdering

Är AYR.A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AYR.A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna AYR.A s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna AYR.A s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AYR.A?

Nyckeltal: Eftersom AYR.A är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AYR.A. Detta beräknas genom att dividera AYR.A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AYR.A:s PS Ratio?
PS-förhållande0.07x
FörsäljningUS$464.51m
MarknadsvärdeUS$32.65m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AYR.A:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AYR.A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
MDP Medexus Pharmaceuticals
0.5x9.6%CA$84.5m
XLY Auxly Cannabis Group
0.8xn/aCA$98.6m
WOLF Grey Wolf Animal Health
1.4xn/aCA$37.6m
DB Decibel Cannabis
0.4x14.1%CA$43.3m
AYR.A Ayr Wellness
0.07x4.0%CA$47.3m

Price-To-Sales vs Peers: AYR.A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AYR.A:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x7.8%
AYR.A Ayr Wellness
 0.07x4.0%US$32.65m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$15.81m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$16.54m
AYR.A 0.1xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.7x51.0%
AYR.A Ayr Wellness
 0.07x37.2%US$32.65m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AYR.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AYR.A:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AYR.A PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.07x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AYR.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AYR.A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.38
CA$2.58
+579.8%
39.8%CA$3.75CA$1.25n/a3
Feb ’26CA$0.70
CA$3.81
+444.6%
52.1%CA$6.50CA$1.25n/a4
Jan ’26CA$0.65
CA$3.81
+486.5%
52.1%CA$6.50CA$1.25n/a4
Dec ’25CA$0.93
CA$3.88
+316.7%
49.2%CA$6.50CA$1.50n/a4
Nov ’25CA$3.30
CA$5.44
+64.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Oct ’25CA$2.43
CA$5.44
+123.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$2.14
CA$5.93
+177.1%
32.1%CA$8.00CA$3.00n/a5
Aug ’25CA$2.85
CA$6.18
+116.8%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jul ’25CA$2.70
CA$6.41
+137.5%
28.4%CA$8.00CA$3.50n/a4
Jun ’25CA$3.03
CA$6.18
+104.0%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$3.55
CA$5.96
+67.9%
29.4%CA$8.00CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$3.81
CA$5.44
+42.8%
30.5%CA$8.00CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.85
CA$5.29
+85.6%
27.2%CA$7.25CA$3.00CA$0.485
Feb ’25CA$5.43
CA$5.14
-5.3%
28.7%CA$7.25CA$3.00CA$0.705
Jan ’25CA$2.43
CA$5.14
+111.5%
28.7%CA$7.25CA$3.00CA$0.655
Dec ’24CA$2.97
CA$5.14
+73.1%
28.7%CA$7.25CA$3.00CA$0.935
Nov ’24CA$1.70
CA$5.83
+242.9%
31.2%CA$8.50CA$3.50CA$3.305
Oct ’24CA$3.10
CA$6.28
+102.6%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.435
Sep ’24CA$1.91
CA$6.28
+228.8%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.145
Aug ’24CA$1.37
CA$7.54
+450.4%
40.4%CA$12.00CA$3.50CA$2.855
Jul ’24CA$1.15
CA$9.30
+708.7%
34.6%CA$13.00CA$6.00CA$2.704
Jun ’24CA$1.17
CA$13.50
+1,053.8%
45.2%CA$23.00CA$6.00CA$3.034
May ’24CA$1.00
CA$17.70
+1,670.0%
53.6%CA$33.00CA$5.50CA$3.555
Apr ’24CA$0.89
CA$15.29
+1,617.5%
58.2%CA$33.00CA$5.50CA$3.817
Mar ’24CA$1.47
CA$21.14
+1,338.3%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$2.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$2.58
Fair Value
85.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ayr Wellness Inc. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Kenric TygheATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited