Aurora Cannabis Inc.

TSX:ACB Aktierapport

Börsvärde: CA$380.3m

Aurora Cannabis Värdering

Är ACB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ACB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$23.74
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: ACB ( CA$7.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$23.74 )

Betydligt under verkligt värde: ACB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ACB?

Nyckeltal: Eftersom ACB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ACB. Detta beräknas genom att dividera ACB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ACB:s PE Ratio?
PE-förhållande22.2x
IntäkterCA$17.78m
MarknadsvärdeCA$380.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ACB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ACB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.5x
CPH Cipher Pharmaceuticals
13.1x9.4%CA$295.1m
CRON Cronos Group
18.9x-21.8%CA$1.1b
GRIN Grown Rogue International
32.5xn/aCA$177.8m
RX BioSyent
17.4xn/aCA$122.7m
ACB Aurora Cannabis
22.2x41.8%CA$380.3m

Price-To-Earnings vs Peers: ACB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ACB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.1xn/aUS$2.12m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
ACB 22.2xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies5PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ACB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.2 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ACB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ACB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.2x
Verklig PE Förhållande29.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ACB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ACB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$7.18
CA$10.25
+42.8%
14.0%CA$12.50CA$8.00n/a6
Feb ’26CA$5.28
CA$8.75
+65.7%
7.9%CA$10.00CA$8.00n/a6
Jan ’26CA$6.11
CA$8.75
+43.2%
7.9%CA$10.00CA$8.00n/a6
Dec ’25CA$6.39
CA$9.20
+44.0%
12.7%CA$11.00CA$8.00n/a5
Nov ’25CA$7.75
CA$9.92
+28.0%
17.1%CA$13.00CA$8.00n/a6
Oct ’25CA$7.28
CA$9.92
+36.2%
17.1%CA$13.00CA$8.00n/a6
Sep ’25CA$8.17
CA$9.21
+12.7%
25.4%CA$13.00CA$4.95n/a7
Aug ’25CA$8.38
CA$8.78
+4.8%
27.3%CA$13.00CA$4.95n/a7
Jul ’25CA$6.32
CA$8.43
+33.4%
28.8%CA$13.00CA$4.95n/a8
Jun ’25CA$8.42
CA$9.68
+15.0%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
May ’25CA$10.13
CA$9.68
-4.4%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Apr ’25CA$5.81
CA$9.68
+66.6%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Mar ’25CA$4.31
CA$9.68
+124.6%
54.3%CA$22.50CA$4.95CA$7.378
Feb ’25CA$5.50
CA$11.08
+101.4%
53.4%CA$26.00CA$6.10CA$5.288
Jan ’25CA$6.50
CA$10.62
+63.4%
53.9%CA$26.00CA$6.10CA$6.119
Dec ’24CA$6.30
CA$10.62
+68.6%
53.9%CA$26.00CA$6.10CA$6.399
Nov ’24CA$6.40
CA$9.61
+50.2%
27.0%CA$15.00CA$6.90CA$7.758
Oct ’24CA$7.90
CA$9.61
+21.7%
27.0%CA$15.00CA$6.90CA$7.288
Sep ’24CA$6.50
CA$12.99
+99.8%
75.9%CA$40.00CA$6.90CA$8.179
Aug ’24CA$7.60
CA$13.41
+76.5%
72.1%CA$40.00CA$7.20CA$8.389
Jul ’24CA$7.00
CA$13.41
+91.6%
72.1%CA$40.00CA$7.20CA$6.329
Jun ’24CA$6.70
CA$18.61
+177.8%
41.9%CA$40.00CA$12.00CA$8.4210
May ’24CA$8.30
CA$18.61
+124.2%
41.9%CA$40.00CA$12.00CA$10.1310
Apr ’24CA$9.40
CA$19.05
+102.7%
39.7%CA$40.00CA$12.00CA$5.8111
Mar ’24CA$11.30
CA$19.05
+68.6%
39.7%CA$40.00CA$12.00CA$4.3111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$10.25
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aurora Cannabis Inc. bevakas av 19 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Heather BalskyBofA Global Research