Organigram Global Inc.

TSX:OGI Aktierapport

Börsvärde: CA$349.2m

Organigram Global Värdering

Är OGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$5.45
Fair Value
51.6% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OGI ( CA$2.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$5.45 )

Betydligt under verkligt värde: OGI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OGI?

Nyckeltal: Eftersom OGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OGI. Detta beräknas genom att dividera OGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OGI:s PE Ratio?
PE-förhållande45.6x
IntäkterCA$7.77m
MarknadsvärdeCA$349.25m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.2x
XLY Auxly Cannabis Group
6.7xn/aCA$188.8m
CPH Cipher Pharmaceuticals
23.4x4.98%CA$410.3m
GRIN Grown Rogue International
38.3xn/aCA$162.2m
RX BioSyent
16.3xn/aCA$130.2m
OGI Organigram Global
45.6x-103.87%CA$349.2m

Price-To-Earnings vs Peers: OGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HASH Simply Solventless Concentrates
3.4xn/aUS$23.59m
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
OGI 45.6xBranschgenomsnitt 23.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.6 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.6x
Verklig PE Förhållande8.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.64
CA$3.00
+13.64%
18.41%CA$3.60CA$2.40n/a4
Sep ’26CA$2.36
CA$3.00
+27.12%
18.41%CA$3.60CA$2.40n/a4
Aug ’26CA$1.85
CA$2.69
+45.27%
17.86%CA$3.25CA$2.00n/a4
Jul ’26CA$1.84
CA$2.78
+51.09%
16.82%CA$3.25CA$2.00n/a5
Jun ’26CA$1.83
CA$2.78
+51.91%
16.82%CA$3.25CA$2.00n/a5
May ’26CA$1.58
CA$2.83
+79.11%
18.55%CA$3.50CA$2.00n/a5
Apr ’26CA$1.48
CA$2.83
+91.22%
18.55%CA$3.50CA$2.00n/a5
Mar ’26CA$1.67
CA$2.82
+68.66%
17.05%CA$3.50CA$2.00n/a6
Feb ’26CA$2.20
CA$3.19
+45.08%
17.76%CA$4.25CA$2.50n/a6
Jan ’26CA$2.30
CA$3.19
+38.77%
17.76%CA$4.25CA$2.50n/a6
Dec ’25CA$2.14
CA$3.56
+66.28%
26.73%CA$5.25CA$2.50n/a6
Nov ’25CA$2.41
CA$3.56
+47.65%
26.73%CA$5.25CA$2.50n/a6
Oct ’25CA$2.38
CA$3.56
+49.51%
26.73%CA$5.25CA$2.50CA$2.666
Sep ’25CA$2.48
CA$3.67
+48.04%
25.14%CA$5.25CA$2.50CA$2.367
Aug ’25CA$2.20
CA$3.62
+64.61%
25.82%CA$5.25CA$2.50CA$1.857
Jul ’25CA$2.11
CA$3.62
+71.63%
25.82%CA$5.25CA$2.50CA$1.847
Jun ’25CA$2.34
CA$3.62
+54.76%
25.82%CA$5.25CA$2.50CA$1.837
May ’25CA$2.64
CA$3.70
+40.15%
25.08%CA$5.25CA$2.50CA$1.587
Apr ’25CA$2.78
CA$3.51
+26.41%
29.11%CA$5.50CA$2.50CA$1.487
Mar ’25CA$2.91
CA$3.39
+16.41%
29.93%CA$5.50CA$2.50CA$1.678
Feb ’25CA$2.48
CA$3.31
+33.32%
37.32%CA$5.50CA$2.00CA$2.208
Jan ’25CA$1.72
CA$3.31
+92.22%
37.32%CA$5.50CA$2.00CA$2.308
Dec ’24CA$1.83
CA$3.74
+104.58%
36.88%CA$6.50CA$2.00CA$2.148
Nov ’24CA$1.43
CA$3.74
+161.80%
36.88%CA$6.50CA$2.00CA$2.418
Oct ’24CA$1.80
CA$3.74
+107.99%
36.88%CA$6.50CA$2.00CA$2.388
CA$3
Fair Value
12.0% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 12:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Organigram Global Inc. bevakas av 19 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research