Cipher Pharmaceuticals Inc.

TSX:CPH Aktierapport

Börsvärde: CA$295.1m

Cipher Pharmaceuticals Värdering

Är CPH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CPH s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CPH s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPH?

Nyckeltal: Eftersom CPH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPH. Detta beräknas genom att dividera CPH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPH:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
IntäkterUS$15.86m
MarknadsvärdeUS$205.73m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
ACB Aurora Cannabis
22.2x41.8%CA$380.3m
GRIN Grown Rogue International
32.5xn/aCA$177.8m
RX BioSyent
17.4xn/aCA$122.7m
CRON Cronos Group
18.9x-21.8%CA$1.1b
CPH Cipher Pharmaceuticals
13.1x9.4%CA$295.1m

Price-To-Earnings vs Peers: CPH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.1xn/aUS$2.12m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
CPH 13.1xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies5PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.1 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande12.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$11.63
CA$16.70
+43.6%
10.1%CA$18.60CA$14.50n/a3
Feb ’26CA$13.59
CA$16.70
+22.9%
10.1%CA$18.60CA$14.50n/a3
Jan ’26CA$14.32
CA$16.70
+16.6%
10.1%CA$18.60CA$14.50n/a3
Dec ’25CA$15.35
CA$16.70
+8.8%
10.1%CA$18.60CA$14.50n/a3
Nov ’25CA$15.24
CA$16.83
+10.5%
10.9%CA$19.00CA$14.50n/a3
Oct ’25CA$14.69
CA$16.17
+10.1%
7.3%CA$17.00CA$14.50n/a3
Sep ’25CA$18.99
CA$15.83
-16.6%
6.5%CA$17.00CA$14.50n/a3
Aug ’25CA$12.34
CA$13.67
+10.8%
22.8%CA$17.00CA$9.50n/a3
Jul ’25CA$8.20
CA$10.67
+30.1%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
Jun ’25CA$8.76
CA$10.67
+21.8%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
May ’25CA$8.58
CA$7.62
-11.2%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Apr ’25CA$8.11
CA$7.62
-6.1%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Mar ’25CA$7.22
CA$6.62
-8.4%
15.3%CA$8.00CA$5.60CA$12.123
Feb ’25CA$5.90
CA$5.53
-6.2%
11.1%CA$6.25CA$4.75CA$13.593
Jan ’25CA$5.54
CA$5.45
-1.6%
9.6%CA$6.00CA$4.75CA$14.323
Dec ’24CA$6.33
CA$5.45
-13.9%
9.6%CA$6.00CA$4.75CA$15.353
Nov ’24CA$4.39
CA$4.33
-1.3%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$15.243
Oct ’24CA$4.25
CA$4.33
+2.0%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$14.693
Sep ’24CA$3.97
CA$4.33
+9.2%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$18.993
Aug ’24CA$3.66
CA$4.33
+18.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$12.343
Jul ’24CA$3.57
CA$4.33
+21.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.203
Jun ’24CA$3.91
CA$4.33
+10.8%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.763
May ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.582
Apr ’24CA$3.30
CA$4.13
+25.0%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.112
Mar ’24CA$3.78
CA$4.13
+9.1%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$7.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$16.70
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 00:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cipher Pharmaceuticals Inc. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Douglas LoeByron Capital Markets
Prakash GowdCIBC Capital Markets
David NovakCormark Securities Inc.