Cipher Pharmaceuticals Inc.

TSX:CPH Aktierapport

Börsvärde: CA$370.6m

Cipher Pharmaceuticals Värdering

Är CPH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CPH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CPH ( CA$14.44 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$0.19 )

Betydligt under verkligt värde: CPH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPH?

Nyckeltal: Eftersom CPH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPH. Detta beräknas genom att dividera CPH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPH:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
IntäkterUS$17.36m
MarknadsvärdeUS$272.82m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
OGI Organigram Global
15.4x-42.82%CA$265.9m
RX BioSyent
20.6xn/aCA$178.2m
XLY Auxly Cannabis Group
3.8xn/aCA$164.0m
GRIN Grown Rogue International
12.2xn/aCA$107.5m
CPH Cipher Pharmaceuticals
15.5x7.23%CA$370.6m

Price-To-Earnings vs Peers: CPH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
HASH Simply Solventless Concentrates
0.4xn/aUS$2.98m
NVRS Noveris Health Sciences
0.2xn/aUS$245.47k
CPH 15.5xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies5PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.5 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$14.44
CA$19.20
+32.96%
3.07%CA$20.00CA$18.60n/a3
Mar ’27CA$15.01
CA$19.20
+27.91%
3.07%CA$20.00CA$18.60n/a3
Feb ’27CA$14.63
CA$19.20
+31.24%
3.07%CA$20.00CA$18.60n/a3
Jan ’27CA$15.06
CA$19.20
+27.49%
3.07%CA$20.00CA$18.60n/a3
Dec ’26CA$14.85
CA$18.03
+21.38%
11.64%CA$20.00CA$14.50n/a4
Nov ’26CA$14.80
CA$17.90
+20.95%
12.90%CA$20.00CA$14.00n/a4
Oct ’26CA$15.57
CA$17.90
+14.96%
12.90%CA$20.00CA$14.00n/a4
Sep ’26CA$15.93
CA$17.90
+12.37%
12.90%CA$20.00CA$14.00n/a4
Aug ’26CA$12.17
CA$15.78
+29.62%
13.75%CA$18.60CA$13.00n/a4
Jul ’26CA$12.54
CA$15.78
+25.80%
13.75%CA$18.60CA$13.00n/a4
Jun ’26CA$12.50
CA$15.78
+26.20%
13.75%CA$18.60CA$13.00n/a4
May ’26CA$14.08
CA$15.65
+11.15%
14.91%CA$18.60CA$12.50n/a4
Apr ’26CA$12.58
CA$16.70
+32.75%
10.10%CA$18.60CA$14.50n/a3
Mar ’26CA$12.12
CA$16.70
+37.79%
10.10%CA$18.60CA$14.50CA$15.013
Feb ’26CA$13.59
CA$16.70
+22.88%
10.10%CA$18.60CA$14.50CA$14.633
Jan ’26CA$14.32
CA$16.70
+16.62%
10.10%CA$18.60CA$14.50CA$15.063
Dec ’25CA$15.35
CA$16.70
+8.79%
10.10%CA$18.60CA$14.50CA$14.853
Nov ’25CA$15.24
CA$16.83
+10.49%
10.94%CA$19.00CA$14.50CA$14.803
Oct ’25CA$14.69
CA$16.17
+10.05%
7.29%CA$17.00CA$14.50CA$15.573
Sep ’25CA$18.99
CA$15.83
-16.62%
6.49%CA$17.00CA$14.50CA$15.933
Aug ’25CA$12.34
CA$13.67
+10.75%
22.81%CA$17.00CA$9.50CA$12.173
Jul ’25CA$8.20
CA$10.67
+30.08%
7.97%CA$11.50CA$9.50CA$12.543
Jun ’25CA$8.76
CA$10.67
+21.77%
7.97%CA$11.50CA$9.50CA$12.503
May ’25CA$8.58
CA$7.62
-11.23%
19.88%CA$9.25CA$5.60CA$14.083
Apr ’25CA$8.11
CA$7.62
-6.08%
19.88%CA$9.25CA$5.60CA$12.583
Mar ’25CA$7.22
CA$6.62
-8.36%
15.32%CA$8.00CA$5.60CA$12.123
CA$19.2
Fair Value
24.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/11 15:19
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/11 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cipher Pharmaceuticals Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David NovakATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Prakash GowdCIBC Capital Markets