Knight Therapeutics Inc.

TSX:GUD Aktierapport

Börsvärde: CA$549.6m

Knight Therapeutics Värdering

Är GUD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GUD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.06
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: GUD ( CA$5.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$15.06 )

Betydligt under verkligt värde: GUD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GUD?

Nyckeltal: Eftersom GUD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GUD. Detta beräknas genom att dividera GUD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GUD:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningCA$348.64m
MarknadsvärdeCA$549.61m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GUD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GUD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
ACB Aurora Cannabis
1.2x10.8%CA$376.5m
VRNO Verano Holdings
0.3x2.1%CA$359.0m
CL Cresco Labs
0.4x1.2%CA$481.4m
CRON Cronos Group
6.4x10.5%CA$1.1b
GUD Knight Therapeutics
1.6x6.5%CA$549.6m

Price-To-Sales vs Peers: GUD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GUD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Pharmaceuticals Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AYR.A Ayr Wellness
0.05x1.8%US$24.39m
FNT.U FLUENT
0.2xn/aUS$16.54m
FFNT 4Front Ventures
0.1xn/aUS$9.56m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$5.71m
GUD 1.6xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GUD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.6 x) jämfört med Canadian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GUD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GUD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GUD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GUD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$5.48
CA$7.09
+29.3%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Mar ’26CA$5.49
CA$7.09
+29.1%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Feb ’26CA$5.54
CA$7.09
+27.9%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Jan ’26CA$5.34
CA$7.09
+32.7%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Dec ’25CA$5.27
CA$7.09
+34.5%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Nov ’25CA$5.65
CA$7.53
+33.3%
9.6%CA$9.00CA$6.75n/a6
Oct ’25CA$5.83
CA$7.60
+30.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Sep ’25CA$5.49
CA$7.60
+38.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Aug ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jul ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jun ’25CA$6.00
CA$7.24
+20.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
May ’25CA$5.77
CA$6.75
+17.0%
11.3%CA$7.60CA$5.40n/a7
Apr ’25CA$5.32
CA$6.64
+24.8%
12.5%CA$7.60CA$5.25n/a6
Mar ’25CA$5.53
CA$6.48
+17.1%
11.4%CA$7.60CA$5.25CA$5.496
Feb ’25CA$5.37
CA$6.37
+18.6%
12.0%CA$7.60CA$5.25CA$5.545
Jan ’25CA$5.19
CA$6.48
+24.8%
11.4%CA$7.60CA$5.25CA$5.346
Dec ’24CA$5.27
CA$6.48
+22.9%
11.4%CA$7.60CA$5.25CA$5.276
Nov ’24CA$4.61
CA$6.23
+35.2%
8.2%CA$6.75CA$5.40CA$5.656
Oct ’24CA$4.50
CA$6.20
+37.8%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.837
Sep ’24CA$4.58
CA$6.20
+35.4%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.497
Aug ’24CA$4.83
CA$6.15
+27.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jul ’24CA$4.94
CA$6.15
+24.5%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jun ’24CA$4.91
CA$6.15
+25.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$6.007
May ’24CA$4.61
CA$6.15
+33.4%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.777
Apr ’24CA$4.40
CA$6.15
+39.8%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.327
Mar ’24CA$5.11
CA$7.09
+38.7%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$7.09
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Knight Therapeutics Inc. bevakas av 16 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David KideckelBeacon Securities Limited
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity