First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Aktierapport

Börsvärde: CA$14.9b

First Quantum Minerals Värdering

Är FM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.47
Fair Value
3.5k% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: FM ( CA$17.19 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$0.47 )

Betydligt under verkligt värde: FM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FM?

Nyckeltal: Eftersom FM knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FM. Detta beräknas genom att dividera FM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FM:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$4.80b
MarknadsvärdeUS$10.24b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
LUN Lundin Mining
2x2.2%CA$10.1b
CS Capstone Copper
2.6x18.9%CA$6.1b
ERO Ero Copper
2.5x22.6%CA$1.8b
TKO Taseko Mines
1.5x22.1%CA$944.1m
FM First Quantum Minerals
2x20.6%CA$14.9b

Price-To-Sales vs Peers: FM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

88 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUN Lundin Mining
2x2.2%US$6.93b
BTO B2Gold
1.9x14.9%US$3.52b
IMG IAMGOLD
1.9x19.6%US$3.14b
EQX Equinox Gold
2x10.3%US$2.91b
FM 2.0xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies88PS0816243240+
88 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$17.19
CA$21.28
+23.8%
12.3%CA$26.23CA$17.27n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.12
+16.1%
12.5%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.8%
14.1%CA$28.10CA$17.33n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.7%
13.4%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.6%
12.9%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.5%
12.8%CA$25.38CA$16.47n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.3%
14.1%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.2%
14.0%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.5%
16.0%CA$26.07CA$16.07n/a22
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.3%
17.4%CA$25.92CA$13.88n/a24
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.5%
14.6%CA$25.89CA$13.84n/a23
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.9%
18.1%CA$25.12CA$12.00n/a23
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.5%
19.5%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.1%
33.3%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.8%
37.9%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.8%
34.1%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.6%
21.3%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.3%
13.8%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.2%
14.0%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-5.0%
14.9%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.2%
12.9%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.3%
15.3%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
May ’24CA$33.99
CA$34.29
+0.9%
15.5%CA$41.78CA$20.92CA$17.2921
Apr ’24CA$31.07
CA$31.26
+0.6%
15.2%CA$39.46CA$21.97CA$14.5521
Mar ’24CA$30.81
CA$29.84
-3.1%
15.8%CA$37.52CA$20.28CA$12.9021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CA$21.28
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 07:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Quantum Minerals Ltd. bevakas av 46 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays