First Quantum Minerals Ltd.

TSX:FM Aktierapport

Börsvärde: CA$16.8b

First Quantum Minerals Värdering

Är FM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$50.19
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: FM ( CA$20.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$50.19 )

Betydligt under verkligt värde: FM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FM?

Nyckeltal: Eftersom FM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FM. Detta beräknas genom att dividera FM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FM:s PE Ratio?
PE-förhållande88.9x
IntäkterUS$138.00m
MarknadsvärdeUS$12.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt85.6x
LUN Lundin Mining
73x36.04%CA$11.1b
CS Capstone Copper
51x37.88%CA$5.7b
ERO Ero Copper
77.4x37.13%CA$2.0b
ALDE Aldebaran Resources
140.8xn/aCA$307.5m
FM First Quantum Minerals
88.9x64.50%CA$16.8b

Price-To-Earnings vs Peers: FM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 88.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 85.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
2.9x-22.14%US$325.04m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.1xn/aUS$184.08m
DC.A Dundee
2.8xn/aUS$151.74m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$80.85m
FM 88.9xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies26PE01224364860+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 88.9 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio88.9x
Verklig PE Förhållande75.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 88.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 75.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$20.33
CA$21.45
+5.50%
12.02%CA$25.77CA$16.89n/a22
May ’26CA$18.65
CA$21.64
+16.06%
12.09%CA$26.00CA$17.03n/a22
Apr ’26CA$20.30
CA$21.72
+6.99%
12.75%CA$25.99CA$17.17n/a20
Mar ’26CA$17.95
CA$21.30
+18.65%
12.43%CA$26.41CA$17.33n/a20
Feb ’26CA$18.19
CA$21.11
+16.07%
12.50%CA$26.06CA$17.13n/a20
Jan ’26CA$18.53
CA$22.20
+19.79%
14.06%CA$28.10CA$17.33n/a21
Dec ’25CA$19.13
CA$21.37
+11.69%
13.40%CA$27.42CA$17.61n/a21
Nov ’25CA$18.21
CA$21.23
+16.56%
12.87%CA$27.21CA$17.47n/a21
Oct ’25CA$18.99
CA$20.23
+6.51%
12.84%CA$25.38CA$16.47n/a21
Sep ’25CA$16.97
CA$20.25
+19.32%
14.11%CA$25.48CA$16.09n/a21
Aug ’25CA$15.98
CA$20.96
+31.17%
13.99%CA$26.04CA$16.45n/a22
Jul ’25CA$17.97
CA$20.21
+12.47%
15.98%CA$26.07CA$16.07n/a22
Jun ’25CA$17.51
CA$18.96
+8.28%
17.42%CA$25.92CA$13.88CA$20.3324
May ’25CA$17.29
CA$17.37
+0.45%
14.59%CA$25.89CA$13.84CA$18.6523
Apr ’25CA$14.55
CA$16.43
+12.89%
18.05%CA$25.12CA$12.00CA$20.3023
Mar ’25CA$12.90
CA$15.93
+23.51%
19.47%CA$25.09CA$11.04CA$17.9521
Feb ’25CA$12.61
CA$16.41
+30.10%
33.35%CA$36.48CA$10.94CA$18.1920
Jan ’25CA$10.85
CA$18.75
+72.82%
37.93%CA$36.33CA$11.79CA$18.5319
Dec ’24CA$11.19
CA$22.14
+97.83%
34.12%CA$37.79CA$11.93CA$19.1320
Nov ’24CA$14.78
CA$28.77
+94.64%
21.31%CA$38.07CA$19.96CA$18.2119
Oct ’24CA$32.09
CA$37.63
+17.26%
13.80%CA$46.24CA$26.11CA$18.9920
Sep ’24CA$37.09
CA$37.17
+0.22%
13.97%CA$46.17CA$26.68CA$16.9721
Aug ’24CA$38.35
CA$36.45
-4.97%
14.89%CA$45.24CA$26.14CA$15.9821
Jul ’24CA$31.34
CA$34.54
+10.20%
12.92%CA$41.63CA$26.26CA$17.9722
Jun ’24CA$28.86
CA$34.44
+19.34%
15.28%CA$41.48CA$20.77CA$17.5122
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CA$21.45
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/01 22:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Quantum Minerals Ltd. bevakas av 53 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays