Major Drilling Group International Inc.

TSX:MDI Aktierapport

Börsvärde: CA$660.5m

Major Drilling Group International Värdering

Är MDI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MDI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.78
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: MDI ( CA$8.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$14.78 )

Betydligt under verkligt värde: MDI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MDI?

Nyckeltal: Eftersom MDI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MDI. Detta beräknas genom att dividera MDI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MDI:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
IntäkterCA$41.65m
MarknadsvärdeCA$660.49m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MDI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MDI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
AFM Alphamin Resources
8.5xn/aCA$895.1m
SLI Standard Lithium
2.1xn/aCA$317.2m
ALS Altius Minerals
85.9xn/aCA$1.1b
ARG Amerigo Resources
10.5xn/aCA$298.1m
MDI Major Drilling Group International
15.8x47.4%CA$660.5m

Price-To-Earnings vs Peers: MDI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MDI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%US$3.17b
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aUS$220.21m
SLI Standard Lithium
2.1xn/aUS$219.13m
THX Thor Explorations
3.4x1.6%US$167.53m
MDI 15.8xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MDI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.8 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MDI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MDI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MDI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MDI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$8.02
CA$13.75
+71.4%
15.7%CA$17.00CA$11.00n/a4
Feb ’26CA$8.41
CA$13.75
+63.5%
15.7%CA$17.00CA$11.00n/a4
Jan ’26CA$8.21
CA$13.75
+67.5%
15.7%CA$17.00CA$11.00n/a4
Dec ’25CA$8.59
CA$13.75
+60.1%
14.0%CA$16.00CA$11.00n/a4
Nov ’25CA$8.30
CA$13.50
+62.7%
17.0%CA$16.00CA$10.00n/a4
Oct ’25CA$8.42
CA$13.50
+60.3%
17.0%CA$16.00CA$10.00n/a4
Sep ’25CA$9.46
CA$14.75
+55.9%
19.4%CA$19.00CA$11.00n/a4
Aug ’25CA$9.25
CA$14.75
+59.5%
19.4%CA$19.00CA$11.00n/a4
Jul ’25CA$9.08
CA$14.75
+62.4%
19.4%CA$19.00CA$11.00n/a4
Jun ’25CA$9.94
CA$14.75
+48.4%
19.4%CA$19.00CA$11.00n/a4
May ’25CA$9.52
CA$15.10
+58.6%
17.6%CA$19.00CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$9.11
CA$15.10
+65.8%
17.6%CA$19.00CA$11.00n/a5
Mar ’25CA$7.74
CA$15.35
+98.3%
14.9%CA$19.00CA$12.25CA$8.225
Feb ’25CA$8.39
CA$15.65
+86.5%
15.1%CA$19.00CA$12.25CA$8.415
Jan ’25CA$9.21
CA$16.30
+77.0%
10.4%CA$19.00CA$14.50CA$8.215
Dec ’24CA$7.80
CA$16.30
+109.0%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$8.595
Nov ’24CA$7.27
CA$16.30
+124.2%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$8.305
Oct ’24CA$8.27
CA$16.30
+97.1%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$8.425
Sep ’24CA$8.76
CA$16.63
+89.8%
8.1%CA$18.00CA$14.50CA$9.464
Aug ’24CA$9.26
CA$16.63
+79.5%
8.1%CA$18.00CA$14.50CA$9.254
Jul ’24CA$9.14
CA$16.63
+81.9%
8.1%CA$18.00CA$14.50CA$9.084
Jun ’24CA$9.20
CA$16.30
+77.2%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$9.945
May ’24CA$10.81
CA$16.30
+50.8%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$9.525
Apr ’24CA$10.63
CA$16.30
+53.3%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$9.115
Mar ’24CA$11.04
CA$16.30
+47.6%
8.4%CA$18.00CA$14.50CA$7.745
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$13.75
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Major Drilling Group International Inc. bevakas av 15 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets