NexGen Energy Ltd.

TSX:NXE Aktierapport

Börsvärde: CA$4.0b

NexGen Energy Värdering

Är NXE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NXE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NXE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna NXE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NXE?

Nyckeltal: Eftersom NXE är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för NXE. Detta beräknas genom att dividera NXE:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är NXE:s PB Ratio?
PB-förhållande3.4x
BokCA$1.18b
MarknadsvärdeCA$3.97b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NXE:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för NXE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
DML Denison Mines
3.1x49.4%CA$1.8b
EFR Energy Fuels
1.6x67.8%CA$1.2b
CCO Cameco
4.1x29.6%CA$26.2b
URE Ur-Energy
2xn/aCA$436.9m
NXE NexGen Energy
3.4x47.9%CA$4.0b

Price-To-Book vs Peers: NXE är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser NXE:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$70.08m
RHC.H Royal Helium
0.2xn/aUS$4.98m
TCF Trillion Energy International
0.2x230.2%US$3.88m
STUD Stallion Uranium
0.1xn/aUS$2.74m
NXE 3.4xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies27PB00.81.62.43.24+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: NXE är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.4 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är NXE:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NXE PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.4x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NXE s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NXE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$6.98
CA$13.64
+95.5%
8.0%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’26CA$7.63
CA$14.04
+84.0%
5.3%CA$15.00CA$13.00n/a14
Feb ’26CA$9.49
CA$13.83
+45.7%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a14
Jan ’26CA$9.48
CA$14.15
+49.3%
14.1%CA$21.00CA$12.00n/a15
Dec ’25CA$11.91
CA$13.95
+17.1%
15.4%CA$21.00CA$11.00n/a15
Nov ’25CA$10.09
CA$12.89
+27.8%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.95
CA$12.75
+42.5%
19.5%CA$21.00CA$10.00n/a14
Sep ’25CA$8.11
CA$13.04
+60.8%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a13
Aug ’25CA$8.10
CA$13.59
+67.8%
17.6%CA$21.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.54
CA$13.97
+46.4%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
Jun ’25CA$10.62
CA$13.97
+31.6%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.74
CA$14.05
+30.8%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a11
Apr ’25CA$11.45
CA$13.70
+19.6%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a13
Mar ’25CA$10.48
CA$13.32
+27.1%
20.4%CA$21.00CA$11.00CA$7.6312
Feb ’25CA$11.04
CA$12.29
+11.3%
22.9%CA$21.00CA$10.00CA$9.4912
Jan ’25CA$9.27
CA$11.50
+24.1%
8.7%CA$14.00CA$10.00CA$9.4812
Dec ’24CA$8.72
CA$11.29
+29.5%
10.1%CA$14.00CA$10.00CA$11.9112
Nov ’24CA$8.41
CA$11.08
+31.8%
9.7%CA$14.00CA$10.00CA$10.0912
Oct ’24CA$8.13
CA$10.46
+28.6%
7.7%CA$11.50CA$9.00CA$8.9512
Sep ’24CA$7.18
CA$10.00
+39.3%
11.6%CA$11.50CA$7.25CA$8.1112
Aug ’24CA$6.46
CA$9.88
+52.9%
12.5%CA$11.50CA$7.25CA$8.1012
Jul ’24CA$6.25
CA$9.86
+57.8%
13.0%CA$11.50CA$7.25CA$9.5411
Jun ’24CA$5.78
CA$9.82
+69.9%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.6211
May ’24CA$5.18
CA$9.82
+89.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.7411
Apr ’24CA$5.19
CA$9.82
+89.2%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$11.4511
Mar ’24CA$5.97
CA$9.82
+64.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.4811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$13.64
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NexGen Energy Ltd. bevakas av 18 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Regan BurrowsBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity