Ur-Energy Inc.

TSX:URE Aktierapport

Börsvärde: CA$436.9m

Ur-Energy Värdering

Är URE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för URE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$11.92
Fair Value
89.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: URE ( CA$1.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$11.92 )

Betydligt under verkligt värde: URE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för URE?

Nyckeltal: Eftersom URE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för URE. Detta beräknas genom att dividera URE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är URE:s PS Ratio?
PS-förhållande18.4x
FörsäljningUS$16.49m
MarknadsvärdeUS$304.06m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser URE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för URE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.7x
EU enCore Energy
5.2x34.2%CA$439.6m
URC Uranium Royalty
14.3x32.4%CA$330.0m
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$192.9m
EFR Energy Fuels
10.9x44.4%CA$1.2b
URE Ur-Energy
18.4x36.5%CA$436.9m

Price-To-Sales vs Peers: URE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser URE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKI Parkland
0.2x3.8%US$4.40b
GEI Gibson Energy
0.3x-4.1%US$2.40b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-53.8%US$2.24b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$358.77m
URE 18.4xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: URE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 18.4 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är URE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

URE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio18.4x
Verklig PS Förhållande0.001x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: URE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 18.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas URE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$1.20
CA$3.30
+174.8%
28.7%CA$4.24CA$2.35n/a2
Mar ’26CA$1.36
CA$3.30
+142.5%
28.7%CA$4.24CA$2.35n/a2
Feb ’26CA$1.59
CA$3.37
+112.1%
25.9%CA$4.25CA$2.50n/a2
Jan ’26CA$1.64
CA$3.37
+105.6%
25.9%CA$4.25CA$2.50n/a2
Dec ’25CA$1.83
CA$3.37
+84.2%
25.9%CA$4.25CA$2.50n/a2
Nov ’25CA$1.73
CA$3.90
+125.4%
28.1%CA$4.99CA$2.80n/a2
Oct ’25CA$1.62
CA$3.84
+137.1%
28.5%CA$4.93CA$2.75n/a2
Sep ’25CA$1.54
CA$3.85
+150.0%
28.5%CA$4.95CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$1.56
CA$4.26
+173.0%
35.4%CA$5.77CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$1.91
CA$4.25
+122.5%
35.1%CA$5.74CA$2.76n/a2
Jun ’25CA$2.44
CA$4.26
+74.4%
35.4%CA$5.76CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.46
CA$4.30
+74.7%
36.1%CA$5.85CA$2.75n/a2
Apr ’25CA$2.25
CA$4.27
+89.8%
35.7%CA$5.79CA$2.75n/a2
Mar ’25CA$2.25
CA$4.26
+89.1%
35.2%CA$5.75CA$2.76CA$1.362
Feb ’25CA$2.64
CA$3.87
+46.5%
29.0%CA$4.99CA$2.75CA$1.592
Jan ’25CA$2.02
CA$3.84
+90.2%
28.3%CA$4.93CA$2.75CA$1.642
Dec ’24CA$2.10
CA$3.84
+83.0%
28.3%CA$4.93CA$2.75CA$1.832
Nov ’24CA$2.24
CA$3.87
+72.7%
29.0%CA$4.99CA$2.75CA$1.732
Oct ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.2%
35.7%CA$4.73CA$2.24CA$1.622
Sep ’24CA$1.82
CA$3.49
+91.6%
35.7%CA$4.73CA$2.24CA$1.542
Aug ’24CA$1.42
CA$3.46
+144.0%
35.0%CA$4.68CA$2.25CA$1.562
Jul ’24CA$1.37
CA$3.46
+152.9%
35.0%CA$4.68CA$2.25CA$1.912
Jun ’24CA$1.32
CA$3.50
+164.9%
35.7%CA$4.75CA$2.25CA$2.442
May ’24CA$1.18
CA$3.53
+199.4%
36.3%CA$4.82CA$2.25CA$2.462
Apr ’24CA$1.40
CA$3.79
+170.6%
40.4%CA$5.32CA$2.26CA$2.252
Mar ’24CA$1.49
CA$3.76
+152.5%
39.7%CA$5.25CA$2.27CA$2.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$3.30
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ur-Energy Inc. bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.