Ur-Energy Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för URE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

URE ( CA$1.28 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CA$8.67 )

Är URE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för URE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$8.67

Fair Value

85.2% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: URE ( CA$1.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$8.67 )

Betydligt under verkligt värde: URE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för URE?

Nyckeltal: Eftersom URE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för URE. Detta beräknas genom att dividera URE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är URE:s PS Ratio?
PS-förhållande	10x
Försäljning	US$33.71m
Marknadsvärde	US$332.55m

URE viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	8x
Företagsvärde/EBITDA	-4.6x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser URE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för URE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	11.1x
URC Uranium Royalty	18.7x	18.84%	CA$446.3m
EU enCore Energy	8.6x	37.22%	CA$512.2m
SGQ SouthGobi Resources	0.2x	n/a	CA$121.6m
EFR Energy Fuels	16.9x	65.68%	CA$1.7b
URE Ur-Energy	10x	35.16%	CA$459.7m

Price-To-Sales vs Peers: URE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser URE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

20 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
PKI Parkland	0.2x	3.11%	US$4.79b
GEI Gibson Energy	0.3x	-3.38%	US$2.69b
SES SECURE Waste Infrastructure	0.3x	-55.36%	US$2.47b
FEC Frontera Energy	0.3x	n/a	US$329.36m

20 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: URE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är URE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

URE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	10x
Verklig PS Förhållande	0.009x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: URE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 10 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas URE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CA$1.28	CA$2.77 +116.37%	17.25%	CA$3.25	CA$2.29	n/a	2
May ’26	CA$1.05	CA$2.76 +162.90%	17.52%	CA$3.24	CA$2.28	n/a	2
Apr ’26	CA$0.96	CA$3.30 +243.51%	28.73%	CA$4.24	CA$2.35	n/a	2
Mar ’26	CA$1.36	CA$3.30 +142.48%	28.73%	CA$4.24	CA$2.35	n/a	2
Feb ’26	CA$1.59	CA$3.37 +112.06%	25.92%	CA$4.25	CA$2.50	n/a	2
Jan ’26	CA$1.64	CA$3.37 +105.60%	25.92%	CA$4.25	CA$2.50	n/a	2
Dec ’25	CA$1.83	CA$3.37 +84.25%	25.92%	CA$4.25	CA$2.50	n/a	2
Nov ’25	CA$1.73	CA$3.90 +125.42%	28.08%	CA$4.99	CA$2.80	n/a	2
Oct ’25	CA$1.62	CA$3.84 +137.08%	28.45%	CA$4.93	CA$2.75	n/a	2
Sep ’25	CA$1.54	CA$3.85 +149.99%	28.52%	CA$4.95	CA$2.75	n/a	2
Aug ’25	CA$1.56	CA$4.26 +173.04%	35.43%	CA$5.77	CA$2.75	n/a	2
Jul ’25	CA$1.91	CA$4.25 +122.52%	35.15%	CA$5.74	CA$2.76	n/a	2
Jun ’25	CA$2.44	CA$4.26 +74.44%	35.38%	CA$5.76	CA$2.75	n/a	2
May ’25	CA$2.46	CA$4.30 +74.66%	36.10%	CA$5.85	CA$2.75	CA$1.05	2
Apr ’25	CA$2.25	CA$4.27 +89.76%	35.66%	CA$5.79	CA$2.75	CA$0.96	2
Mar ’25	CA$2.25	CA$4.26 +89.13%	35.20%	CA$5.75	CA$2.76	CA$1.36	2
Feb ’25	CA$2.64	CA$3.87 +46.52%	29.03%	CA$4.99	CA$2.75	CA$1.59	2
Jan ’25	CA$2.02	CA$3.84 +90.23%	28.32%	CA$4.93	CA$2.75	CA$1.64	2
Dec ’24	CA$2.10	CA$3.84 +82.98%	28.32%	CA$4.93	CA$2.75	CA$1.83	2
Nov ’24	CA$2.24	CA$3.87 +72.73%	29.03%	CA$4.99	CA$2.75	CA$1.73	2
Oct ’24	CA$2.06	CA$3.49 +69.25%	35.71%	CA$4.73	CA$2.24	CA$1.62	2
Sep ’24	CA$1.82	CA$3.49 +91.56%	35.71%	CA$4.73	CA$2.24	CA$1.54	2
Aug ’24	CA$1.42	CA$3.46 +143.98%	34.95%	CA$4.68	CA$2.25	CA$1.56	2
Jul ’24	CA$1.37	CA$3.46 +152.88%	34.95%	CA$4.68	CA$2.25	CA$1.91	2
Jun ’24	CA$1.32	CA$3.50 +164.94%	35.71%	CA$4.75	CA$2.25	CA$2.44	2
May ’24	CA$1.18	CA$3.53 +199.41%	36.35%	CA$4.82	CA$2.25	CA$2.46	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

CA$2.77

Fair Value

53.8% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/27 09:01
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/27 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ur-Energy Inc. bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jacob Sekelsky	Alliance Global Partners
Lucas Pipes	B. Riley Securities, Inc.
Matthew Key	B. Riley Securities, Inc.