SECURE Waste Infrastructure Corp.

TSX:SES Aktierapport

Börsvärde: CA$4.5b

SECURE Waste Infrastructure Värdering

Är SES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$43.8
Fair Value
52.0% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SES ( CA$21.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$43.8 )

Betydligt under verkligt värde: SES handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SES?

Nyckeltal: Eftersom SES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SES. Detta beräknas genom att dividera SES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SES:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterCA$197.00m
MarknadsvärdeCA$4.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.7x
PKI Parkland
22.8x28.93%CA$6.7b
GEI Gibson Energy
26.7x15.87%CA$4.3b
TVE Tamarack Valley Energy
12.3x-34.60%CA$3.0b
TPZ Topaz Energy
65.2x19.97%CA$4.0b
SES SECURE Waste Infrastructure
23.3x10.78%CA$4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SES är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1.9x20.83%US$58.70m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SES 23.3xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies11PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SES är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$21.02
CA$18.78
-10.67%
10.53%CA$23.50CA$16.25n/a9
Sep ’26CA$16.39
CA$18.11
+10.50%
5.97%CA$20.00CA$16.25n/a9
Aug ’26CA$15.29
CA$18.11
+18.45%
5.97%CA$20.00CA$16.25n/a9
Jul ’26CA$15.57
CA$17.67
+13.47%
8.52%CA$20.00CA$15.00n/a9
Jun ’26CA$15.32
CA$17.28
+12.78%
7.82%CA$19.00CA$15.00n/a9
May ’26CA$13.16
CA$17.81
+35.35%
7.84%CA$20.00CA$15.25n/a8
Apr ’26CA$15.74
CA$18.78
+19.32%
8.56%CA$22.00CA$17.00n/a8
Mar ’26CA$14.39
CA$18.97
+31.82%
8.40%CA$22.00CA$17.00n/a8
Feb ’26CA$15.02
CA$18.22
+21.32%
10.42%CA$21.00CA$15.00n/a9
Jan ’26CA$16.26
CA$18.25
+12.24%
11.13%CA$22.00CA$15.00n/a10
Dec ’25CA$15.85
CA$17.68
+11.51%
11.17%CA$22.00CA$15.00n/a10
Nov ’25CA$15.90
CA$17.68
+11.16%
11.17%CA$22.00CA$15.00n/a10
Oct ’25CA$12.09
CA$14.47
+19.68%
5.76%CA$16.00CA$13.00CA$19.958
Sep ’25CA$12.41
CA$14.47
+16.59%
5.76%CA$16.00CA$13.00CA$16.398
Aug ’25CA$12.16
CA$14.47
+18.99%
5.76%CA$16.00CA$13.00CA$15.298
Jul ’25CA$12.11
CA$13.63
+12.51%
5.43%CA$14.50CA$12.00CA$15.578
Jun ’25CA$11.30
CA$13.72
+21.44%
5.98%CA$15.00CA$12.00CA$15.329
May ’25CA$11.51
CA$13.61
+18.25%
6.19%CA$15.00CA$12.00CA$13.169
Apr ’25CA$11.42
CA$12.53
+9.70%
7.37%CA$14.00CA$11.00CA$15.749
Mar ’25CA$11.33
CA$12.53
+10.57%
7.37%CA$14.00CA$11.00CA$14.399
Feb ’25CA$10.39
CA$11.69
+12.55%
7.39%CA$13.00CA$10.50CA$15.029
Jan ’25CA$9.43
CA$10.88
+15.32%
8.75%CA$12.50CA$9.50CA$16.268
Dec ’24CA$8.29
CA$9.38
+13.09%
7.42%CA$10.50CA$8.50CA$15.858
Nov ’24CA$7.91
CA$9.25
+16.94%
8.55%CA$10.50CA$8.00CA$15.908
Oct ’24CA$7.46
CA$9.06
+21.48%
10.84%CA$10.50CA$7.50CA$12.098
CA$18.78
Fair Value
11.9% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 10:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SECURE Waste Infrastructure Corp. bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Anthony PetrucciCanaccord Genuity