Spartan Delta Corp.

TSX:SDE Aktierapport

Börsvärde: CA$922.3m

Spartan Delta Värdering

Är SDE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SDE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.08
Fair Value
54.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: SDE ( CA$4.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$10.08 )

Betydligt under verkligt värde: SDE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDE?

Nyckeltal: Eftersom SDE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SDE. Detta beräknas genom att dividera SDE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDE:s PE Ratio?
PE-förhållande51.5x
IntäkterCA$17.92m
MarknadsvärdeCA$922.28m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SDE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
KEC Kiwetinohk Energy
21.9xn/aCA$984.0m
SNM ShaMaran Petroleum
5.9x-17.44%CA$659.9m
BIR Birchcliff Energy
13.8xn/aCA$1.9b
CJ Cardinal Energy
10x-107.27%CA$1.1b
SDE Spartan Delta
51.5xn/aCA$922.3m

Price-To-Earnings vs Peers: SDE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
POU Paramount Resources
2x-79.77%US$2.25b
SGQ SouthGobi Resources
1.5xn/aUS$79.98m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
SDE 51.5xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SDE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.5 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SDE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.61
CA$5.52
+19.80%
19.25%CA$7.50CA$4.25n/a11
Jul ’26CA$3.81
CA$5.20
+36.60%
18.86%CA$7.00CA$4.25n/a11
Jun ’26CA$3.08
CA$5.23
+69.72%
18.41%CA$7.00CA$4.50n/a11
May ’26CA$2.67
CA$5.32
+99.18%
17.48%CA$7.00CA$4.25n/a11
Apr ’26CA$3.42
CA$5.89
+72.12%
20.20%CA$8.00CA$4.50n/a11
Mar ’26CA$3.25
CA$6.05
+86.15%
18.74%CA$8.00CA$4.75n/a10
Feb ’26CA$3.80
CA$6.05
+59.21%
18.74%CA$8.00CA$4.75n/a10
Jan ’26CA$3.45
CA$5.61
+62.71%
18.74%CA$8.00CA$4.25n/a11
Dec ’25CA$3.54
CA$5.73
+61.79%
16.80%CA$8.00CA$4.50n/a11
Nov ’25CA$3.42
CA$5.70
+66.80%
17.21%CA$8.00CA$4.50n/a11
Oct ’25CA$3.84
CA$5.77
+50.33%
15.83%CA$8.00CA$5.00n/a11
Sep ’25CA$3.95
CA$5.82
+47.30%
15.66%CA$8.00CA$5.00n/a11
Aug ’25CA$3.98
CA$5.80
+45.61%
16.12%CA$8.00CA$4.75n/a11
Jul ’25CA$4.03
CA$5.70
+41.55%
15.50%CA$8.00CA$4.50CA$3.8111
Jun ’25CA$4.29
CA$5.73
+33.55%
14.85%CA$8.00CA$4.50CA$3.0812
May ’25CA$3.99
CA$5.08
+27.40%
15.07%CA$6.50CA$4.00CA$2.6712
Apr ’25CA$3.86
CA$4.73
+22.47%
17.53%CA$6.50CA$3.25CA$3.4211
Mar ’25CA$3.30
CA$4.77
+44.63%
20.89%CA$7.00CA$3.75CA$3.2511
Feb ’25CA$3.06
CA$4.83
+57.95%
20.51%CA$7.00CA$3.25CA$3.8012
Jan ’25CA$2.98
CA$5.71
+91.55%
18.39%CA$7.50CA$4.00CA$3.4512
Dec ’24CA$3.13
CA$5.69
+81.86%
17.75%CA$7.50CA$4.00CA$3.5413
Nov ’24CA$4.39
CA$6.04
+37.55%
16.47%CA$7.50CA$4.00CA$3.4213
Oct ’24CA$4.05
CA$6.21
+53.37%
17.64%CA$8.25CA$4.00CA$3.8413
Sep ’24CA$4.40
CA$7.00
+59.01%
41.32%CA$16.70CA$4.00CA$3.9514
Aug ’24CA$4.31
CA$7.05
+63.57%
40.60%CA$16.70CA$4.00CA$3.9814
Jul ’24CA$4.75
CA$7.16
+50.68%
39.78%CA$16.70CA$4.00CA$4.0314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$5.52
Fair Value
16.5% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/20 22:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/18 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spartan Delta Corp. bevakas av 19 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research