Birchcliff Energy Ltd.

TSX:BIR Aktierapport

Börsvärde: CA$1.7b

Birchcliff Energy Värdering

Är BIR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BIR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$1.32
Fair Value
394.7% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: BIR ( CA$6.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.32 )

Betydligt under verkligt värde: BIR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BIR?

Nyckeltal: Eftersom BIR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BIR. Detta beräknas genom att dividera BIR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BIR:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterCA$76.59m
MarknadsvärdeCA$1.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BIR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BIR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.2x
VET Vermilion Energy
10.8x-87.78%CA$1.6b
AAV Advantage Energy
30.7x54.58%CA$1.8b
PXT Parex Resources
9.8x6.13%CA$1.7b
IPCO International Petroleum
33.4x37.25%CA$2.4b
BIR Birchcliff Energy
23.3xn/aCA$1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BIR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BIR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1.8x20.83%US$55.71m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BIR 23.3xBranschgenomsnitt 12.4xNo. of Companies10PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BIR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BIR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BIR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BIR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BIR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$6.54
CA$8.15
+24.55%
8.54%CA$9.50CA$7.00n/a12
Oct ’26CA$5.80
CA$8.21
+41.52%
9.54%CA$10.00CA$7.00n/a12
Sep ’26CA$6.31
CA$8.31
+31.74%
8.86%CA$10.00CA$7.00n/a12
Aug ’26CA$6.64
CA$8.25
+24.25%
8.83%CA$10.00CA$7.50n/a12
Jul ’26CA$7.47
CA$8.08
+8.21%
9.31%CA$10.00CA$7.00n/a12
Jun ’26CA$6.48
CA$7.92
+22.17%
10.81%CA$10.00CA$7.00n/a12
May ’26CA$5.73
CA$7.79
+35.98%
13.41%CA$10.00CA$6.25n/a12
Apr ’26CA$6.82
CA$7.64
+11.97%
11.54%CA$9.50CA$6.50n/a11
Mar ’26CA$5.54
CA$7.18
+29.64%
13.37%CA$9.00CA$6.00n/a11
Feb ’26CA$5.71
CA$7.18
+25.78%
13.37%CA$9.00CA$6.00n/a11
Jan ’26CA$5.42
CA$6.50
+19.93%
14.98%CA$8.50CA$5.00n/a12
Dec ’25CA$5.29
CA$6.58
+24.45%
14.07%CA$8.50CA$5.00n/a12
Nov ’25CA$5.11
CA$6.56
+28.42%
14.43%CA$8.50CA$5.00CA$6.5412
Oct ’25CA$5.78
CA$6.65
+14.98%
14.44%CA$8.50CA$5.00CA$5.8012
Sep ’25CA$5.89
CA$6.77
+14.95%
12.20%CA$8.50CA$5.50CA$6.3112
Aug ’25CA$5.83
CA$6.73
+15.42%
12.64%CA$8.50CA$5.50CA$6.6412
Jul ’25CA$6.01
CA$6.58
+9.54%
13.54%CA$8.50CA$5.00CA$7.4712
Jun ’25CA$6.21
CA$6.33
+1.88%
14.40%CA$8.50CA$5.00CA$6.4813
May ’25CA$5.47
CA$6.33
+15.67%
15.14%CA$8.50CA$5.00CA$5.7313
Apr ’25CA$5.33
CA$6.27
+17.62%
16.21%CA$8.50CA$5.00CA$6.8213
Mar ’25CA$5.54
CA$6.50
+17.33%
22.33%CA$10.00CA$5.00CA$5.5413
Feb ’25CA$4.96
CA$6.71
+35.37%
20.58%CA$10.00CA$5.00CA$5.7114
Jan ’25CA$5.78
CA$9.16
+58.49%
21.58%CA$14.00CA$6.00CA$5.4214
Dec ’24CA$6.59
CA$9.48
+43.89%
18.39%CA$14.00CA$6.50CA$5.2914
Nov ’24CA$7.76
CA$9.68
+24.72%
16.49%CA$14.00CA$7.75CA$5.1114
CA$8.15
Fair Value
19.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/31 18:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Birchcliff Energy Ltd. bevakas av 20 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Michael MuellerCanaccord Genuity