Parex Resources Inc.

TSX:PXT Aktierapport

Börsvärde: CA$1.1b

Parex Resources Värdering

Är PXT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PXT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$70.62
Fair Value
83.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: PXT ( CA$11.64 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$70.62 )

Betydligt under verkligt värde: PXT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PXT?

Nyckeltal: Eftersom PXT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PXT. Detta beräknas genom att dividera PXT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PXT:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterUS$60.68m
MarknadsvärdeUS$819.39m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PXT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PXT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.5x
KEL Kelt Exploration
25.5xn/aCA$1.1b
CJ Cardinal Energy
9.1x-47.4%CA$976.4m
FRU Freehold Royalties
13xn/aCA$1.9b
AAV Advantage Energy
78.4x49.1%CA$1.7b
PXT Parex Resources
13.5x-3.9%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: PXT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PXT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGQ SouthGobi Resources
1.4xn/aUS$124.19m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
PXT 13.5xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies9PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PXT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PXT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PXT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande10.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PXT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PXT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$11.64
CA$15.27
+31.2%
9.0%CA$17.60CA$14.00n/a6
Apr ’26CA$13.70
CA$16.60
+21.2%
3.8%CA$17.60CA$16.00n/a6
Mar ’26CA$14.10
CA$16.52
+17.2%
5.6%CA$17.60CA$15.00n/a5
Feb ’26CA$13.85
CA$16.60
+19.9%
5.2%CA$17.60CA$15.00n/a6
Jan ’26CA$14.58
CA$16.50
+13.2%
9.9%CA$19.50CA$14.00n/a7
Dec ’25CA$14.97
CA$16.50
+10.2%
9.9%CA$19.50CA$14.00n/a7
Nov ’25CA$12.86
CA$17.50
+36.1%
20.4%CA$25.00CA$13.00n/a7
Oct ’25CA$12.40
CA$17.61
+42.0%
18.9%CA$25.00CA$13.00n/a9
Sep ’25CA$13.53
CA$20.31
+50.1%
22.0%CA$30.00CA$16.00n/a8
Aug ’25CA$18.51
CA$29.19
+57.7%
10.5%CA$33.00CA$23.80n/a8
Jul ’25CA$21.92
CA$30.49
+39.1%
8.1%CA$33.00CA$27.00n/a8
Jun ’25CA$22.37
CA$30.40
+35.9%
7.5%CA$33.00CA$27.00n/a10
May ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.8%
7.6%CA$33.00CA$27.00n/a10
Apr ’25CA$21.84
CA$30.20
+38.3%
7.8%CA$33.00CA$27.00CA$13.7010
Mar ’25CA$20.50
CA$31.82
+55.2%
16.5%CA$46.00CA$27.00CA$14.1010
Feb ’25CA$21.99
CA$32.92
+49.7%
14.4%CA$46.00CA$27.20CA$13.8510
Jan ’25CA$24.95
CA$35.87
+43.8%
13.8%CA$46.00CA$28.70CA$14.5810
Dec ’24CA$27.34
CA$35.70
+30.6%
13.3%CA$46.00CA$28.70CA$14.9711
Nov ’24CA$26.69
CA$35.43
+32.7%
14.1%CA$46.00CA$28.70CA$12.8611
Oct ’24CA$25.49
CA$35.55
+39.5%
14.3%CA$46.00CA$28.60CA$12.4011
Sep ’24CA$26.25
CA$35.88
+36.7%
12.5%CA$46.00CA$30.00CA$13.5312
Aug ’24CA$28.90
CA$35.88
+24.1%
12.5%CA$46.00CA$30.00CA$18.5112
Jul ’24CA$26.56
CA$35.09
+32.1%
12.8%CA$46.00CA$29.00CA$21.9211
Jun ’24CA$27.87
CA$35.45
+27.2%
14.4%CA$48.00CA$29.00CA$22.3711
May ’24CA$27.60
CA$35.32
+28.0%
15.5%CA$48.00CA$28.00CA$23.6711
Apr ’24CA$25.14
CA$33.41
+32.9%
18.1%CA$48.00CA$26.00CA$21.8411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$15.27
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/25 21:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Parex Resources Inc. bevakas av 28 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anthony LintonBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Andres Cardona GómezBTG Pactual