Advantage Energy Ltd.

TSX:AAV Aktierapport

Börsvärde: CA$2.0b

Advantage Energy Värdering

Är AAV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AAV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$30.2
Fair Value
58.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: AAV ( CA$12.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$30.2 )

Betydligt under verkligt värde: AAV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AAV?

Nyckeltal: Eftersom AAV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AAV. Detta beräknas genom att dividera AAV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AAV:s PE Ratio?
PE-förhållande34.7x
IntäkterCA$60.57m
MarknadsvärdeCA$2.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AAV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AAV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
VET Vermilion Energy
19x24.89%CA$1.9b
PXT Parex Resources
11.5x13.30%CA$1.8b
BIR Birchcliff Energy
29.5x96.99%CA$2.1b
FRU Freehold Royalties
19xn/aCA$2.5b
AAV Advantage Energy
34.7x41.41%CA$2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AAV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AAV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.36m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
MCS McChip Resources
1.8xn/aUS$6.54m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
AAV 34.7xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies11PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AAV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.7 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AAV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AAV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.7x
Verklig PE Förhållande20.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AAV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AAV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$12.58
CA$14.32
+13.82%
13.42%CA$20.00CA$12.00n/a11
Nov ’26CA$11.13
CA$14.32
+28.64%
13.42%CA$20.00CA$12.00n/a11
Oct ’26CA$11.61
CA$14.16
+21.96%
14.33%CA$20.00CA$12.00n/a11
Sep ’26CA$11.11
CA$14.16
+27.44%
14.33%CA$20.00CA$12.00n/a11
Aug ’26CA$11.03
CA$14.13
+28.06%
13.95%CA$20.00CA$12.00n/a12
Jul ’26CA$11.83
CA$13.96
+17.99%
15.02%CA$20.00CA$11.50n/a12
Jun ’26CA$11.18
CA$13.58
+21.50%
16.66%CA$20.00CA$11.00n/a12
May ’26CA$9.92
CA$13.38
+34.83%
17.81%CA$20.00CA$11.00n/a12
Apr ’26CA$11.02
CA$13.73
+24.57%
17.11%CA$20.00CA$11.00n/a11
Mar ’26CA$10.09
CA$13.73
+36.05%
17.11%CA$20.00CA$11.00n/a11
Feb ’26CA$9.23
CA$13.73
+48.72%
17.11%CA$20.00CA$11.00n/a11
Jan ’26CA$9.86
CA$13.18
+33.69%
18.53%CA$20.00CA$11.00n/a11
Dec ’25CA$9.00
CA$13.23
+46.97%
18.40%CA$20.00CA$11.00n/a11
Nov ’25CA$8.75
CA$13.14
+50.13%
18.72%CA$20.00CA$11.00CA$11.1311
Oct ’25CA$9.63
CA$13.55
+40.66%
17.27%CA$20.00CA$11.00CA$11.6111
Sep ’25CA$9.72
CA$13.95
+43.57%
15.00%CA$20.00CA$12.00CA$11.1111
Aug ’25CA$9.55
CA$13.95
+46.12%
15.00%CA$20.00CA$12.00CA$11.0311
Jul ’25CA$10.38
CA$13.95
+34.44%
14.93%CA$20.00CA$12.00CA$11.8311
Jun ’25CA$11.59
CA$13.46
+16.12%
15.20%CA$19.00CA$11.00CA$11.1812
May ’25CA$10.65
CA$13.46
+26.37%
15.20%CA$19.00CA$11.00CA$9.9212
Apr ’25CA$9.97
CA$13.00
+30.39%
13.42%CA$17.00CA$10.50CA$11.0211
Mar ’25CA$10.23
CA$12.48
+21.97%
14.26%CA$16.00CA$9.75CA$10.0911
Feb ’25CA$8.85
CA$12.48
+41.01%
14.78%CA$16.00CA$9.75CA$9.2312
Jan ’25CA$8.53
CA$12.75
+49.47%
17.87%CA$18.00CA$9.50CA$9.8613
Dec ’24CA$9.24
CA$12.77
+38.18%
16.98%CA$18.00CA$9.50CA$9.0014
Nov ’24CA$10.29
CA$12.70
+23.39%
17.39%CA$18.00CA$9.50CA$8.7514
CA$14.32
Fair Value
12.1% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 02:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Advantage Energy Ltd. bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research