Highwood Asset Management Ltd.

TSXV:HAM Aktierapport

Börsvärde: CA$83.5m

Highwood Asset Management Värdering

Är HAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HAM s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna HAM s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HAM?

Nyckeltal: Eftersom HAM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HAM. Detta beräknas genom att dividera HAM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HAM:s PE Ratio?
PE-förhållande1.1x
IntäkterCA$73.82m
MarknadsvärdeCA$83.53m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HAM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.2x
AXL Arrow Exploration
108.1xn/aCA$97.2m
LCX Lycos Energy
8.7xn/aCA$116.1m
RBY Rubellite Energy
5x1.1%CA$167.3m
ROK ROK Resources
47x-116.0%CA$36.3m
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%CA$83.5m

Price-To-Earnings vs Peers: HAM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HAM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt10.6x7.8%
HAM Highwood Asset Management
 1.1x-41.1%US$57.54m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
HAM 1.1xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies10PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt10.6x7.8%
HAM Highwood Asset Management
 1.1x-41.1%US$57.54m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HAM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.1 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HAM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.1x
Verklig PE Förhållande4.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HAM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 4.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$5.60
CA$9.42
+68.2%
5.5%CA$10.00CA$8.75n/a3
Feb ’26CA$5.91
CA$9.42
+59.3%
5.5%CA$10.00CA$8.75n/a3
Jan ’26CA$6.01
CA$9.42
+56.7%
5.5%CA$10.00CA$8.75n/a3
Dec ’25CA$6.02
CA$9.42
+56.4%
5.5%CA$10.00CA$8.75n/a3
Nov ’25CA$5.77
CA$9.42
+63.2%
5.5%CA$10.00CA$8.75n/a3
Oct ’25CA$5.70
CA$9.67
+69.6%
6.5%CA$10.50CA$9.00n/a3
Sep ’25CA$6.05
CA$9.67
+59.8%
6.5%CA$10.50CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$5.80
CA$9.69
+67.0%
8.4%CA$10.50CA$8.75n/a4
Jul ’25CA$5.10
CA$9.42
+84.6%
8.2%CA$10.50CA$8.75n/a3
Jun ’25CA$6.35
CA$9.42
+48.3%
8.2%CA$10.50CA$8.75n/a3
May ’25CA$6.60
CA$9.25
+40.2%
9.6%CA$10.50CA$8.50n/a3
Apr ’25CA$5.41
CA$8.75
+61.7%
2.3%CA$9.00CA$8.50n/a3
Feb ’25CA$4.05
CA$7.75
+91.4%
16.1%CA$9.00CA$6.50CA$5.912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$9.42
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Highwood Asset Management Ltd. bevakas av 6 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Michael MuellerCanaccord Genuity