Cameco Corporation

TSX:CCO Aktierapport

Börsvärde: CA$26.2b

Cameco Värdering

Är CCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$79.80
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: CCO ( CA$60.17 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$79.8 )

Betydligt under verkligt värde: CCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CCO?

Nyckeltal: Eftersom CCO knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CCO. Detta beräknas genom att dividera CCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CCO:s PS Ratio?
PS-förhållande8.4x
FörsäljningCA$3.14b
MarknadsvärdeCA$26.19b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CCO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.2x
EFR Energy Fuels
10.9x44.4%CA$1.2b
CVE Cenovus Energy
0.6x1.4%CA$33.4b
TOU Tourmaline Oil
4.9x23.9%CA$23.8b
PPL Pembina Pipeline
4.3x2.6%CA$31.6b
CCO Cameco
8.4x4.7%CA$26.2b

Price-To-Sales vs Peers: CCO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CCO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKI Parkland
0.2x3.8%US$4.40b
GEI Gibson Energy
0.3x-4.1%US$2.40b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-53.8%US$2.24b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$358.77m
CCO 8.4xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CCO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CCO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CCO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.4x
Verklig PS Förhållande1.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CCO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$60.17
CA$84.65
+40.7%
5.7%CA$92.00CA$76.00n/a13
Mar ’26CA$63.70
CA$85.19
+33.7%
6.7%CA$97.00CA$76.00n/a13
Feb ’26CA$71.87
CA$86.75
+20.7%
6.2%CA$97.00CA$77.00n/a12
Jan ’26CA$73.91
CA$86.00
+16.4%
6.3%CA$94.00CA$76.00n/a14
Dec ’25CA$83.85
CA$85.43
+1.9%
6.1%CA$94.00CA$76.00n/a14
Nov ’25CA$73.29
CA$80.07
+9.3%
5.4%CA$91.00CA$75.00n/a14
Oct ’25CA$65.61
CA$77.29
+17.8%
5.0%CA$85.00CA$68.00n/a14
Sep ’25CA$54.99
CA$77.15
+40.3%
4.7%CA$82.00CA$68.00n/a13
Aug ’25CA$56.91
CA$77.69
+36.5%
5.2%CA$84.00CA$68.00n/a14
Jul ’25CA$67.31
CA$77.62
+15.3%
6.5%CA$84.00CA$64.00n/a14
Jun ’25CA$75.63
CA$76.19
+0.7%
6.0%CA$83.00CA$64.00n/a14
May ’25CA$64.56
CA$75.12
+16.4%
5.9%CA$80.00CA$64.00n/a14
Apr ’25CA$63.42
CA$73.51
+15.9%
4.9%CA$80.00CA$65.00n/a14
Mar ’25CA$56.91
CA$73.32
+28.8%
5.1%CA$80.00CA$65.00CA$63.7013
Feb ’25CA$67.67
CA$71.65
+5.9%
5.6%CA$80.00CA$64.50CA$71.8713
Jan ’25CA$57.13
CA$70.04
+22.6%
3.9%CA$75.00CA$64.50CA$73.9112
Dec ’24CA$61.27
CA$68.79
+12.3%
3.7%CA$75.00CA$64.00CA$83.8512
Nov ’24CA$56.88
CA$65.67
+15.4%
6.3%CA$70.00CA$57.00CA$73.299
Oct ’24CA$53.89
CA$58.78
+9.1%
9.8%CA$70.00CA$52.00CA$65.619
Sep ’24CA$50.80
CA$51.72
+1.8%
3.6%CA$55.00CA$49.00CA$54.999
Aug ’24CA$45.88
CA$49.33
+7.5%
2.5%CA$51.00CA$48.00CA$56.919
Jul ’24CA$41.49
CA$49.00
+18.1%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$67.319
Jun ’24CA$40.76
CA$49.11
+20.5%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$75.639
May ’24CA$37.58
CA$49.11
+30.7%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$64.569
Apr ’24CA$35.39
CA$48.06
+35.8%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$63.429
Mar ’24CA$37.95
CA$48.06
+26.6%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$56.919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$84.65
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 05:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cameco Corporation bevakas av 38 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Andrey LobazovAton LLC
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research