Pembina Pipeline Corporation

TSX:PPL Aktierapport

Börsvärde: CA$32.4b

Pembina Pipeline Värdering

Är PPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$103.38
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: PPL ( CA$55.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$103.38 )

Betydligt under verkligt värde: PPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PPL?

Nyckeltal: Eftersom PPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PPL. Detta beräknas genom att dividera PPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PPL:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterCA$1.72b
MarknadsvärdeCA$32.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.8x
TRP TC Energy
15.5x2.7%CA$65.0b
KEY Keyera
19x6.5%CA$9.5b
ENB Enbridge
25.9x9.9%CA$134.8b
GEI Gibson Energy
22.7x15.0%CA$3.5b
PPL Pembina Pipeline
18.7x5.0%CA$32.4b

Price-To-Earnings vs Peers: PPL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.71m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
PPL 18.7xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies10PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$55.39
CA$61.94
+11.8%
5.0%CA$67.00CA$55.00n/a18
Feb ’26CA$52.46
CA$61.78
+17.8%
4.8%CA$66.00CA$55.00n/a18
Jan ’26CA$53.11
CA$61.71
+16.2%
5.0%CA$67.00CA$55.00n/a17
Dec ’25CA$57.68
CA$61.94
+7.4%
4.6%CA$67.00CA$55.00n/a16
Nov ’25CA$58.07
CA$60.63
+4.4%
6.0%CA$68.00CA$55.00n/a16
Oct ’25CA$56.61
CA$58.27
+2.9%
3.2%CA$61.00CA$55.00n/a15
Sep ’25CA$54.29
CA$58.36
+7.5%
5.2%CA$67.00CA$55.00n/a14
Aug ’25CA$53.36
CA$55.43
+3.9%
4.7%CA$60.00CA$51.00n/a14
Jul ’25CA$50.76
CA$54.57
+7.5%
4.0%CA$58.00CA$51.00n/a14
Jun ’25CA$50.63
CA$54.56
+7.8%
3.9%CA$58.00CA$51.00n/a16
May ’25CA$47.74
CA$52.32
+9.6%
8.1%CA$58.00CA$39.50n/a17
Apr ’25CA$48.11
CA$51.85
+7.8%
7.9%CA$58.00CA$39.50n/a17
Mar ’25CA$47.49
CA$51.88
+9.2%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$56.2416
Feb ’25CA$46.15
CA$51.47
+11.5%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$52.4615
Jan ’25CA$45.62
CA$50.97
+11.7%
7.8%CA$58.00CA$41.00CA$53.1115
Dec ’24CA$45.67
CA$50.20
+9.9%
7.6%CA$58.00CA$41.00CA$57.6815
Nov ’24CA$42.88
CA$47.50
+10.8%
12.3%CA$53.00CA$30.00CA$58.0715
Oct ’24CA$40.84
CA$50.25
+23.0%
7.4%CA$58.00CA$41.00CA$56.6114
Sep ’24CA$42.51
CA$50.22
+18.1%
7.0%CA$58.00CA$41.00CA$54.2916
Aug ’24CA$41.33
CA$51.35
+24.3%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$53.3617
Jul ’24CA$41.65
CA$51.47
+23.6%
6.8%CA$58.00CA$41.00CA$50.7617
Jun ’24CA$41.51
CA$51.35
+23.7%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$50.6317
May ’24CA$44.60
CA$51.29
+15.0%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$47.7417
Apr ’24CA$43.78
CA$51.59
+17.8%
6.9%CA$58.00CA$41.00CA$48.1117
Mar ’24CA$45.39
CA$51.47
+13.4%
7.2%CA$58.00CA$41.00CA$47.4917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CA$61.94
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pembina Pipeline Corporation bevakas av 34 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets