Keyera Corp.

TSX:KEY Aktierapport

Börsvärde: CA$13.4b

Keyera Värdering

Är KEY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KEY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KEY ( CA$57.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$157.35 )

Betydligt under verkligt värde: KEY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEY?

Nyckeltal: Eftersom KEY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEY. Detta beräknas genom att dividera KEY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEY:s PE Ratio?
PE-förhållande73.7x
IntäkterCA$180.03m
MarknadsvärdeCA$13.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
SOBO South Bow
18.7x1.79%CA$10.7b
GEI Gibson Energy
34.1x17.96%CA$5.0b
PPL Pembina Pipeline
25.5x8.75%CA$39.4b
TRP TC Energy
28.7x11.74%CA$100.4b
KEY Keyera
73.7x27.64%CA$13.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KEY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PIPE Pipestone Energy
3.5xn/aUS$407.08m
ORC.B Orca Energy Group
3.2xn/aUS$71.94m
POE Pan Orient Energy
3.9xn/aUS$46.56m
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
KEY 73.7xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies14PE01632486480+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.7 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio73.7x
Verklig PE Förhållande26.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KEY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 73.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$57.85
CA$59.36
+2.61%
7.89%CA$67.00CA$50.00n/a14
May ’27CA$52.80
CA$56.23
+6.50%
8.88%CA$66.00CA$48.00n/a13
Apr ’27CA$52.51
CA$54.69
+4.16%
9.17%CA$66.00CA$48.00n/a13
Mar ’27CA$52.06
CA$54.08
+3.87%
8.57%CA$63.00CA$47.00n/a13
Feb ’27CA$46.11
CA$51.69
+12.11%
9.15%CA$62.00CA$43.00n/a13
Jan ’27CA$44.00
CA$52.31
+18.88%
8.36%CA$62.00CA$45.00n/a13
Dec ’26CA$45.60
CA$51.14
+12.16%
9.60%CA$62.00CA$43.00n/a14
Nov ’26CA$41.41
CA$51.21
+23.68%
9.37%CA$61.00CA$43.00n/a14
Oct ’26CA$46.59
CA$50.93
+9.31%
9.28%CA$61.00CA$43.00n/a14
Sep ’26CA$44.25
CA$50.71
+14.61%
9.96%CA$61.00CA$42.00n/a14
Aug ’26CA$43.67
CA$50.57
+15.80%
9.82%CA$60.00CA$42.00n/a14
Jul ’26CA$44.54
CA$50.58
+13.57%
9.36%CA$59.00CA$43.00n/a12
Jun ’26CA$41.83
CA$46.23
+10.53%
6.96%CA$51.00CA$41.00n/a15
May ’26CA$42.78
CA$45.83
+7.14%
6.94%CA$50.00CA$41.00CA$52.8015
Apr ’26CA$45.21
CA$46.37
+2.56%
6.87%CA$50.00CA$41.00CA$52.5115
Mar ’26CA$42.43
CA$46.37
+9.28%
6.87%CA$50.00CA$41.00CA$52.0615
Feb ’26CA$41.24
CA$45.83
+11.14%
6.71%CA$50.00CA$41.00CA$46.1115
Jan ’26CA$43.96
CA$45.68
+3.91%
7.33%CA$50.00CA$39.00CA$44.0014
Dec ’25CA$46.17
CA$44.85
-2.87%
7.36%CA$50.00CA$39.00CA$45.6013
Nov ’25CA$42.96
CA$43.46
+1.17%
8.30%CA$48.00CA$38.00CA$41.4113
Oct ’25CA$42.70
CA$41.33
-3.20%
7.08%CA$47.00CA$38.00CA$46.5912
Sep ’25CA$40.37
CA$40.33
-0.091%
4.56%CA$44.00CA$38.00CA$44.2512
Aug ’25CA$38.82
CA$38.75
-0.18%
6.51%CA$43.00CA$35.00CA$43.6712
Jul ’25CA$37.89
CA$37.83
-0.15%
5.38%CA$41.00CA$35.00CA$44.5412
Jun ’25CA$36.09
CA$38.07
+5.49%
5.20%CA$41.00CA$35.00CA$41.8314
May ’25CA$34.68
CA$36.43
+5.04%
4.83%CA$39.00CA$34.00CA$42.7814
CA$59.36
Fair Value
2.5% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 16:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keyera Corp. bevakas av 28 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Christopher TillettBarclays