South Bow Corporation

TSX:SOBO Aktierapport

Börsvärde: CA$7.5b

South Bow Värdering

Är SOBO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOBO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$62.17
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOBO ( CA$36.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$62.17 )

Betydligt under verkligt värde: SOBO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOBO?

Nyckeltal: Eftersom SOBO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOBO. Detta beräknas genom att dividera SOBO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOBO:s PE Ratio?
PE-förhållande16.6x
IntäkterUS$316.00m
MarknadsvärdeUS$5.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOBO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOBO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.4x
KEY Keyera
20.1x6.5%CA$9.7b
GEI Gibson Energy
23.1x15.0%CA$3.5b
PPL Pembina Pipeline
18.6x5.6%CA$32.3b
TRP TC Energy
15.9x2.7%CA$66.8b
SOBO South Bow
16.6x9.9%CA$7.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SOBO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOBO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOIL Saturn Oil & Gas
1.7x-18.1%US$245.01m
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.24m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
SOBO 16.6xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies10PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOBO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.6 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOBO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SOBO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOBO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$36.38
CA$35.26
-3.1%
12.2%CA$43.37CA$25.11n/a13
Mar ’26CA$38.50
CA$34.42
-10.6%
11.7%CA$42.73CA$24.73n/a14
Feb ’26CA$34.78
CA$34.84
+0.2%
11.6%CA$42.98CA$25.03n/a14
Jan ’26CA$33.92
CA$34.65
+2.1%
12.5%CA$42.84CA$23.97n/a13
Dec ’25CA$36.96
CA$34.19
-7.5%
12.3%CA$41.99CA$23.49n/a13
Nov ’25CA$34.51
CA$32.83
-4.9%
11.5%CA$37.97CA$23.26n/a12
Oct ’25CA$29.07
CA$33.48
+15.2%
7.5%CA$35.98CA$30.98n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$35.26
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

South Bow Corporation bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Robert CatellierCIBC Capital Markets