Denison Mines Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för DML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

DML ( CA$3.99 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CA$1.4 )

Är DML undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

CA$1.4

Fair Value

185.4% övervärderad

Number of Analysts

Under verkligt värde: DML ( CA$3.99 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.4 )

Betydligt under verkligt värde: DML handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DML?

Nyckeltal: Eftersom DML knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för DML. Detta beräknas genom att dividera DML:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är DML:s PB Ratio?
PB-förhållande	6.7x
Bok	CA$535.86m
Marknadsvärde	CA$3.58b

DML viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	771.3x
Företagsvärde/EBITDA	-55.9x
PEG-kvot	n/a

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DML:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för DML jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	4.1x
NXE NexGen Energy	6.8x	0.85%	CA$7.1b
ISO IsoEnergy	2.1x	15.47%	CA$800.1m
EFR Energy Fuels	6.5x	64.11%	CA$5.6b
SASK Atha Energy	1.1x	-11.27%	CA$259.4m
DML Denison Mines	6.7x	44.78%	CA$3.6b

Price-To-Book vs Peers: DML är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser DML:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

11 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
FEC Frontera Energy	0.2x	n/a	US$262.95m
BNE Bonterra Energy	0.2x	1.47%	US$94.65m
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	US$74.01m
CNE Canacol Energy	0.2x	20.83%	US$56.72m

11 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Book kontra industri: DML är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 6.7 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är DML:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DML PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	6.7x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DML s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DML prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CA$3.99	CA$4.53 +13.48%	17.31%	CA$6.83	CA$3.79	n/a	12
Oct ’26	CA$3.86	CA$4.45 +15.27%	17.32%	CA$6.80	CA$3.78	n/a	12
Sep ’26	CA$3.16	CA$4.22 +33.66%	19.68%	CA$6.72	CA$3.23	n/a	12
Aug ’26	CA$2.81	CA$4.01 +42.73%	18.05%	CA$6.01	CA$3.25	n/a	12
Jul ’26	CA$2.49	CA$4.06 +63.21%	28.23%	CA$7.60	CA$3.21	n/a	12
Jun ’26	CA$2.15	CA$4.06 +88.89%	28.35%	CA$7.62	CA$3.22	n/a	12
May ’26	CA$1.97	CA$4.13 +109.53%	28.47%	CA$7.68	CA$3.23	n/a	12
Apr ’26	CA$1.88	CA$4.28 +127.63%	29.64%	CA$7.93	CA$3.21	n/a	11
Mar ’26	CA$2.15	CA$4.44 +106.49%	27.08%	CA$8.02	CA$3.31	n/a	11
Feb ’26	CA$2.66	CA$4.46 +67.59%	28.26%	CA$8.23	CA$3.25	n/a	11
Jan ’26	CA$2.61	CA$4.46 +70.97%	28.17%	CA$8.24	CA$3.25	n/a	11
Dec ’25	CA$3.37	CA$4.28 +26.93%	29.50%	CA$8.00	CA$3.00	n/a	11
Nov ’25	CA$2.91	CA$4.21 +44.60%	31.68%	CA$8.23	CA$3.09	n/a	11
Oct ’25	CA$2.56	CA$4.05 +58.23%	32.16%	CA$8.00	CA$3.00	CA$3.86	11
Sep ’25	CA$2.23	CA$4.19 +87.96%	33.32%	CA$7.99	CA$2.94	CA$3.16	9
Aug ’25	CA$2.42	CA$4.16 +71.98%	34.84%	CA$8.16	CA$3.00	CA$2.81	9
Jul ’25	CA$2.74	CA$4.34 +58.34%	34.14%	CA$8.08	CA$3.00	CA$2.49	8
Jun ’25	CA$3.29	CA$4.31 +30.96%	34.14%	CA$8.03	CA$2.99	CA$2.15	8
May ’25	CA$2.82	CA$4.33 +53.46%	34.14%	CA$8.06	CA$3.00	CA$1.97	8
Apr ’25	CA$2.83	CA$4.22 +49.10%	35.92%	CA$8.01	CA$3.00	CA$1.88	8
Mar ’25	CA$2.61	CA$4.16 +59.21%	37.83%	CA$8.00	CA$2.50	CA$2.15	8
Feb ’25	CA$2.86	CA$3.75 +30.96%	33.55%	CA$6.71	CA$2.49	CA$2.66	8
Jan ’25	CA$2.32	CA$3.54 +52.58%	35.55%	CA$6.54	CA$2.46	CA$2.61	8
Dec ’24	CA$2.44	CA$3.61 +47.86%	37.18%	CA$6.77	CA$2.30	CA$3.37	8
Nov ’24	CA$2.25	CA$3.63 +61.30%	36.76%	CA$6.77	CA$2.33	CA$2.91	8
Oct ’24	CA$2.23	CA$3.25 +45.81%	35.28%	CA$6.16	CA$2.30	CA$2.56	8

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CA$4.53

Fair Value

11.9% undervärderad

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/10/08 14:58
Aktiekurs vid dagens slut	2025/10/08 00:00
Intäkter	2025/06/30
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Denison Mines Corp. bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Alexander Robert Pearce	BMO Capital Markets Equity Research
Katie Lachapelle	Canaccord Genuity
Bryce Adams	CIBC Capital Markets