Denison Mines Corp.

TSX:DML Aktierapport

Börsvärde: CA$4.0b

Denison Mines Värdering

Är DML undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DML ( CA$4.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$48.36 )

Betydligt under verkligt värde: DML handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DML?

Nyckeltal: Eftersom DML knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för DML. Detta beräknas genom att dividera DML:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är DML:s PB Ratio?
PB-förhållande15.5x
BokCA$260.14m
MarknadsvärdeCA$3.98b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DML:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för DML jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.3x
EFR Energy Fuels
6.2x62.21%CA$6.1b
URE Ur-Energy
7.4xn/aCA$834.4m
URC Uranium Royalty
1.8xn/aCA$702.2m
NXE NexGen Energy
5.7x32.28%CA$9.6b
DML Denison Mines
15.5x67.53%CA$4.0b

Price-To-Book vs Peers: DML är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.3 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser DML:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YGR Yangarra Resources
0.3xn/aUS$113.13m
CNE Canacol Energy
0.1xn/aUS$38.14m
PMT Perpetual Energy
0.3xn/aUS$19.33m
CWV Crown Point Energy
0.2xn/aUS$10.57m
DML 15.5xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies19PB01.22.43.64.86+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: DML är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 15.5 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är DML:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DML PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio15.5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DML s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DML prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.46
CA$6.73
+50.97%
9.83%CA$8.25CA$6.00n/a12
May ’27CA$5.10
CA$6.61
+29.58%
9.79%CA$8.25CA$6.00n/a12
Apr ’27CA$5.07
CA$6.57
+29.52%
10.18%CA$8.25CA$6.00n/a12
Mar ’27CA$5.68
CA$6.48
+14.14%
11.27%CA$8.25CA$5.50n/a12
Feb ’27CA$5.38
CA$5.33
-1.02%
11.98%CA$6.25CA$3.75n/a12
Jan ’27CA$3.64
CA$4.95
+36.10%
14.58%CA$6.75CA$3.75n/a12
Dec ’26CA$3.54
CA$4.81
+35.83%
15.64%CA$6.75CA$3.75n/a12
Nov ’26CA$4.47
CA$4.70
+5.15%
15.72%CA$6.75CA$3.75n/a12
Oct ’26CA$3.86
CA$4.44
+15.07%
17.36%CA$6.75CA$3.75n/a12
Sep ’26CA$3.16
CA$4.26
+34.89%
19.83%CA$6.75CA$3.25n/a12
Aug ’26CA$2.81
CA$4.01
+42.79%
18.55%CA$6.00CA$3.25n/a12
Jul ’26CA$2.49
CA$4.15
+66.67%
30.12%CA$8.00CA$3.25n/a12
Jun ’26CA$2.15
CA$4.15
+93.02%
30.12%CA$8.00CA$3.25n/a12
May ’26CA$1.97
CA$4.23
+114.89%
29.62%CA$8.00CA$3.25CA$5.1012
Apr ’26CA$1.88
CA$4.30
+128.72%
29.77%CA$8.00CA$3.25CA$5.0711
Mar ’26CA$2.15
CA$4.40
+104.44%
27.35%CA$8.00CA$3.25CA$5.6811
Feb ’26CA$2.66
CA$4.37
+64.39%
27.72%CA$8.00CA$3.25CA$5.3811
Jan ’26CA$2.61
CA$4.35
+66.67%
27.75%CA$8.00CA$3.25CA$3.6411
Dec ’25CA$3.37
CA$4.27
+26.65%
29.51%CA$8.00CA$3.00CA$3.5411
Nov ’25CA$2.91
CA$4.14
+42.30%
31.01%CA$8.00CA$3.00CA$4.4711
Oct ’25CA$2.56
CA$4.08
+59.45%
31.78%CA$8.00CA$3.00CA$3.8611
Sep ’25CA$2.23
CA$4.24
+90.08%
32.67%CA$8.00CA$3.00CA$3.169
Aug ’25CA$2.42
CA$4.10
+69.42%
34.49%CA$8.00CA$3.00CA$2.819
Jul ’25CA$2.74
CA$4.30
+56.93%
33.89%CA$8.00CA$3.00CA$2.498
Jun ’25CA$3.29
CA$4.30
+30.70%
33.89%CA$8.00CA$3.00CA$2.158
May ’25CA$2.82
CA$4.30
+52.48%
33.89%CA$8.00CA$3.00CA$1.978
CA$6.73
Fair Value
33.8% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 12:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Denison Mines Corp. bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets