Chevron Corporation

NEOE:ZCVX Aktierapport

Börsvärde: CA$430.0b

Chevron Värdering

Är ZCVX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZCVX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$21.32
Fair Value
54.2% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZCVX ( CA$9.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$21.32 )

Betydligt under verkligt värde: ZCVX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZCVX?

Nyckeltal: Eftersom ZCVX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZCVX. Detta beräknas genom att dividera ZCVX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZCVX:s PE Ratio?
PE-förhållande24.1x
IntäkterUS$12.77b
MarknadsvärdeUS$307.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZCVX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZCVX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
SU Suncor Energy
14.1x-2.11%CA$74.1b
IMO Imperial Oil
16.5x-0.85%CA$65.9b
CVE Cenovus Energy
14.9x9.56%CA$46.4b
ENB Enbridge
26.3x9.25%CA$146.8b
ZCVX Chevron
24.1x13.09%CA$307.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ZCVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZCVX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.29m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
MCS McChip Resources
2xn/aUS$7.07m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
ZCVX 24.1xBranschgenomsnitt 14.7xNo. of Companies11PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZCVX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZCVX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZCVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ZCVX s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CA$11.06
Fair Value
11.8% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 04:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chevron Corporation bevakas av 50 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays