company background image
EMBR3 logo

Embraer BOVESPA:EMBR3 Aktierapport

Senaste pris

R$70.65

Marknadsvärde

R$51.8b

7D

1.9%

1Y

78.9%

Uppdaterad

20 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 Aktierapport

Börsvärde: R$51.8b

EMBR3 Aktieöversikt

Embraer S.A., tillsammans med sina dotterbolag, designar, utvecklar, tillverkar och säljer flygplan och system i Nordamerika, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet, Brasilien, Europa och internationellt. Mer information

EMBR3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 23.5 x) ligger under Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 40 x)

Intäkterna förväntas växa med 15.06% per år

Intäkterna ökade med 70.7% under det senaste året

Riskanalys

Inga risker upptäckta för EMBR3 från våra riskkontroller.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

EMBR3 logo
Embraer
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Flexjet Contract And Defense Sales Will Drive Future Performance Despite Supply Chain Constraints

Key Takeaways Embraer's reliance on large contracts poses sustainability challenges, while supply chain issues may hinder delivery efficiency and impact margins. U.S. regulatory conditions and capacity expansion investments introduce risks to revenue and profit projections.
View narrative
R$65.24
FV
8.3% overvalued intrinsic discount
12.20%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Embraer Community

Embraer S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Embraer
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$70.65
52 veckors högstaR$79.83
52 veckors lägstaR$35.26
Beta0.99
1 månads förändring11.88%
3 månaders förändring16.05%
1 års förändring78.86%
3 års förändring483.40%
5 års förändring964.01%
Förändring sedan börsintroduktionen2,163.59%

Senaste nyheter och uppdateringar

The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

May 06
The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Recent updates

The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

May 06
The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

Apr 06
Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Mar 06
Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Dec 16
Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)
author-image

Boosting Efficiency And Diversification To Propel Aerospace Success

Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins.

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Nov 16
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 06
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?

Oct 21
What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)

Oct 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)

Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Sep 05
Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 10
Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Jul 12
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 24
Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

May 24
Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

Aktieägarnas avkastning

EMBR3BR Aerospace & DefenseBR Marknad
7D1.9%4.2%0.6%
1Y78.9%33.7%3.3%

Avkastning vs industri: EMBR3 översteg BR Aerospace & Defense branschen som gav 33.7 % under det senaste året.

Return vs Market: EMBR3 översteg BR marknaden som gav 3.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is EMBR3's price volatile compared to industry and market?
EMBR3 volatility
EMBR3 Average Weekly Movement6.7%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabil aktiekurs: EMBR3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: EMBR3 s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
196920,923Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A., tillsammans med sina dotterbolag, designar, utvecklar, tillverkar och säljer flygplan och system i Nordamerika, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet, Brasilien, Europa och internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Commercial Aviation, Defense & Security, Executive Aviation, Services & Support och Other. Segmentet Commercial Aviation utvecklar, producerar och säljer kommersiella jetflygplan.

Embraer S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Embraer:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
EMBR3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$51.83b
Vinst(TTM)R$2.21b
Intäkter(TTM)R$37.38b
23.5x
P/E-förhållande
1.4x
P/S-förhållande

Är EMBR3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
EMBR3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$37.38b
Kostnad för intäkterR$30.73b
BruttovinstR$6.65b
Övriga kostnaderR$4.44b
IntäkterR$2.21b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

Aug 05, 2025

Vinst per aktie (EPS)3.01
Bruttomarginal17.79%
Nettovinstmarginal5.91%
Skuld/egenkapitalförhållande59.0%

Hur har EMBR3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.1%
Aktuell utdelningsavkastning
2%
Utbetalningskvot

Ger EMBR3 en tillförlitlig utdelning?

Se EMBR3 utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa EMBR3 för att få en kommande utdelning?
Embraer datum för utdelning
Ex utdelningsdagMay 13 2025
Utbetalningsdag för utdelningMay 23 2025
Dagar till Ex-utdelning8 days
Dagar till utdelningsdag2 days

Ger EMBR3 en tillförlitlig utdelning?

Se EMBR3 utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 12:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embraer S.A. bevakas av 39 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research