company background image
EMBR3 logo

Embraer BOVESPA:EMBR3 Aktierapport

Senaste pris

R$73.68

Marknadsvärde

R$54.1b

7D

5.7%

1Y

176.7%

Uppdaterad

10 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 Aktierapport

Börsvärde: R$54.1b

EMBR3 Aktieöversikt

Embraer S.A., tillsammans med sina dotterbolag, designar, utvecklar, tillverkar och säljer flygplan och system i Nordamerika, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet, Brasilien, Europa och internationellt. Mer information

EMBR3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering1/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 28.2 x) ligger under Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 39 x)

Intäkterna förväntas växa med 14.42% per år

Intäkterna ökade med 144.9% under det senaste året

Riskanalys

Inga risker upptäckta för EMBR3 från våra riskkontroller.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

EMBR3 logo
Embraer
PH
Philthy
Community Contributor

EMBRAER has one of the greatest growth potential amongst civil and military airplane manufacturers worldwide

With increasing investments in defense in many regions of the world, Embraer's KC390 airplane is ready to dominate the military mid-size transport airplane market worldwide, given its proven low-operational costs and high technological capabilities. Adding to that, Embraer has a large corp of highly capable young aeronatical-military engineers from the Instituto Militar de Aeronáutica (ITA), while adding to its current industrial expertise the partnership with Swedish SAAB, which includes the on-going tranference of technology on the manufacturing the Grippen fighters in Embraer's plants in Brazil.
View narrative
R$63.26
FV
16.5% overvalued intrinsic discount
26.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
8 months ago author updated this narrative
EMBR3 logo
Embraer
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Eve's eVTOL Development Will Drive Future Diversification Opportunities

Key Takeaways Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins. Defense & Security segment growth and Eve's eVTOL development highlight long-term revenue potential and diversification opportunities.
View narrative
R$62.50
FV
17.9% overvalued intrinsic discount
15.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Embraer Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Embraer S.A. Konkurrenter

Taurus Armas

BOVESPA:TASA4

R$1.0b

WEG

BOVESPA:WEGE3

R$200.9b

Woodward

NasdaqGS:WWD

US$10.5b

BWX Technologies

NYSE:BWXT

US$9.1b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Embraer
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$73.68
52 veckors högstaR$76.37
52 veckors lägstaR$25.91
Beta1.19
1 månads förändring18.27%
3 månaders förändring31.92%
1 års förändring176.68%
3 års förändring460.73%
5 års förändring636.80%
Förändring sedan börsintroduktionen2,260.67%

Senaste nyheter och uppdateringar

Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Mar 06
Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Mar 06
Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Dec 16
Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Nov 16
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 06
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Reasonably Well

What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?

Oct 21
What Does Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Indicate?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)

Oct 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Embraer (BVMF:EMBR3)

Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Sep 05
Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Stock Rockets 28% But Many Are Still Ignoring The Company

Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 10
Earnings Beat: Embraer S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Jul 12
These 4 Measures Indicate That Embraer (BVMF:EMBR3) Is Using Debt Extensively

Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jun 24
Embraer (BVMF:EMBR3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

May 24
Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

There May Be Underlying Issues With The Quality Of Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Mar 26
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

The Market Lifts Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Shares 46% But It Can Do More

Mar 23
The Market Lifts Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Shares 46% But It Can Do More

Embraer S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 21
Embraer S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Mar 20
The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Aktieägarnas avkastning

EMBR3BR Aerospace & DefenseBR Marknad
7D5.7%1.0%1.8%
1Y176.7%28.9%-7.2%

Avkastning vs industri: EMBR3 översteg BR Aerospace & Defense branschen som gav 28.9 % under det senaste året.

Return vs Market: EMBR3 översteg BR marknaden som gav -7.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is EMBR3's price volatile compared to industry and market?
EMBR3 volatility
EMBR3 Average Weekly Movement7.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: EMBR3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: EMBR3 s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
196920,923Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A., tillsammans med sina dotterbolag, designar, utvecklar, tillverkar och säljer flygplan och system i Nordamerika, Latinamerika, Asien och Stillahavsområdet, Brasilien, Europa och internationellt. Verksamheten bedrivs genom segmenten Commercial Aviation, Defense & Security, Executive Aviation, Services & Support och Other. Segmentet Commercial Aviation utvecklar, producerar och säljer kommersiella jetflygplan.

Embraer S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Embraer:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
EMBR3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$54.13b
Vinst(TTM)R$1.92b
Intäkter(TTM)R$35.42b

28.2x

P/E-förhållande

1.5x

P/S-förhållande

Är EMBR3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
EMBR3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$35.42b
Kostnad för intäkterR$29.04b
BruttovinstR$6.38b
Övriga kostnaderR$4.46b
IntäkterR$1.92b

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)2.61
Bruttomarginal18.02%
Nettovinstmarginal5.42%
Skuld/egenkapitalförhållande74.5%

Hur har EMBR3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.09%

Aktuell utdelningsavkastning

3%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embraer S.A. bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research