Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 Aktierapport

Börsvärde: R$51.2b

Embraer Värdering

Är EMBR3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMBR3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$22.95
Fair Value
204.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMBR3 ( R$69.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$22.95 )

Betydligt under verkligt värde: EMBR3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMBR3?

Nyckeltal: Eftersom EMBR3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMBR3. Detta beräknas genom att dividera EMBR3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMBR3:s PE Ratio?
PE-förhållande23.2x
IntäkterR$2.21b
MarknadsvärdeR$51.24b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMBR3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMBR3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.7x
TASA4 Taurus Armas
14.2xn/aR$1.1b
WEGE3 WEG
29.6x15.03%R$185.3b
HAG Hensoldt
91.8x28.28%€8.3b
A047810 Korea Aerospace Industries
51x27.76%₩8.8t
EMBR3 Embraer
23.2x15.71%R$51.2b

Price-To-Earnings vs Peers: EMBR3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMBR3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Aerospace & Defense Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMBR3 23.2xBranschgenomsnitt 39.4xNo. of Companies19PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMBR3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.2 x) jämfört med Global Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 39.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMBR3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMBR3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.2x
Verklig PE Förhållande16x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EMBR3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMBR3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$68.75
R$69.27
+0.76%
19.29%R$93.35R$56.22n/a5
May ’26R$64.92
R$69.71
+7.38%
18.61%R$92.88R$56.82n/a5
Apr ’26R$65.74
R$67.50
+2.67%
22.38%R$93.11R$50.03n/a5
Mar ’26R$69.72
R$62.93
-9.73%
17.77%R$79.58R$51.61n/a6
Feb ’26R$59.70
R$62.39
+4.51%
18.79%R$81.65R$44.79n/a7
Jan ’26R$56.19
R$61.24
+8.99%
18.91%R$81.80R$45.21n/a7
Dec ’25R$58.13
R$57.30
-1.42%
18.98%R$77.55R$44.98n/a7
Nov ’25R$48.47
R$51.43
+6.11%
13.52%R$61.73R$39.89n/a7
Oct ’25R$47.13
R$49.67
+5.39%
13.13%R$59.28R$39.23n/a7
Sep ’25R$46.83
R$43.66
-6.77%
19.14%R$58.57R$32.56n/a7
Aug ’25R$42.02
R$44.14
+5.05%
16.20%R$55.82R$35.96n/a7
Jul ’25R$36.70
R$41.04
+11.83%
14.99%R$51.75R$33.34n/a5
Jun ’25R$36.23
R$41.04
+13.28%
14.99%R$51.75R$33.34n/a5
May ’25R$33.35
R$34.85
+4.49%
27.56%R$51.73R$24.00R$64.925
Apr ’25R$32.39
R$34.42
+6.28%
27.57%R$50.96R$23.64R$65.745
Mar ’25R$25.88
R$25.62
-1.02%
8.94%R$28.02R$22.26R$69.725
Feb ’25R$22.47
R$25.29
+12.54%
10.64%R$28.35R$21.97R$59.705
Jan ’25R$22.39
R$24.47
+9.28%
10.88%R$28.23R$21.88R$56.195
Dec ’24R$22.84
R$24.47
+7.12%
10.88%R$28.23R$21.88R$58.135
Nov ’24R$17.95
R$23.72
+32.14%
12.54%R$28.11R$19.14R$48.475
Oct ’24R$17.22
R$24.92
+44.73%
11.40%R$28.18R$19.84R$47.135
Sep ’24R$19.80
R$24.74
+24.97%
11.49%R$28.06R$19.68R$46.835
Aug ’24R$18.75
R$26.69
+42.36%
24.78%R$37.45R$19.64R$42.024
Jul ’24R$18.54
R$28.59
+54.19%
20.72%R$36.87R$23.34R$36.703
Jun ’24R$19.46
R$33.66
+72.96%
15.22%R$38.24R$26.51R$36.233
May ’24R$19.42
R$30.18
+55.42%
18.41%R$36.28R$23.03R$33.354
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
R$69.27
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 22:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embraer S.A. bevakas av 39 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research