Korea Aerospace Industries, Ltd.

KOSE:A047810 Aktierapport

Börsvärde: ₩7.8t

Korea Aerospace Industries Värdering

Är A047810 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A047810 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩138.97k
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: A047810 ( ₩79700 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₩138973.54 )

Betydligt under verkligt värde: A047810 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A047810?

Nyckeltal: Eftersom A047810 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A047810. Detta beräknas genom att dividera A047810:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A047810:s PE Ratio?
PE-förhållande26.8x
Intäkter₩289.75b
Marknadsvärde₩7.77t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A047810:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A047810 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.8x
A079550 LIG Nex1
34.9x19.8%₩7.0t
A272210 Hanwha Systems
50.9x27.1%₩7.0t
A012450 Hanwha Aerospace
49.1x31.3%₩33.2t
A003570 Snt DynamicsLtd
8.4xn/a₩805.1b
A047810 Korea Aerospace Industries
26.8x14.2%₩7.8t

Price-To-Earnings vs Peers: A047810 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A047810:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Aerospace & Defense Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
A047810 26.8xBranschgenomsnitt 48.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A047810 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.8 x) jämfört med KR Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A047810:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A047810 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.8x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A047810 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A047810 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₩79,700.00
₩71,225.00
-10.6%
11.4%₩90,000.00₩55,000.00n/a20
Mar ’26₩63,100.00
₩69,875.00
+10.7%
10.2%₩84,000.00₩55,000.00n/a20
Feb ’26₩53,300.00
₩73,875.00
+38.6%
7.9%₩86,000.00₩66,500.00n/a20
Jan ’26₩54,900.00
₩72,775.00
+32.6%
7.7%₩86,000.00₩65,000.00n/a20
Dec ’25₩58,400.00
₩72,075.00
+23.4%
6.5%₩83,000.00₩65,000.00n/a20
Nov ’25₩57,600.00
₩71,575.00
+24.3%
7.1%₩83,000.00₩63,000.00n/a20
Oct ’25₩52,100.00
₩69,475.00
+33.3%
6.4%₩80,000.00₩63,000.00n/a20
Sep ’25₩54,300.00
₩69,475.00
+27.9%
6.4%₩80,000.00₩63,000.00n/a20
Aug ’25₩57,400.00
₩69,342.11
+20.8%
6.7%₩80,000.00₩63,000.00n/a19
Jul ’25₩50,800.00
₩67,184.21
+32.3%
7.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
Jun ’25₩51,800.00
₩67,184.21
+29.7%
7.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
May ’25₩51,800.00
₩67,138.89
+29.6%
8.0%₩80,000.00₩58,000.00n/a18
Apr ’25₩52,100.00
₩68,026.32
+30.6%
8.8%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
Mar ’25₩51,300.00
₩68,500.00
+33.5%
9.0%₩80,000.00₩58,000.00₩63,100.0017
Feb ’25₩50,500.00
₩68,750.00
+36.1%
9.8%₩80,000.00₩58,000.00₩53,300.0014
Jan ’25₩50,000.00
₩68,535.71
+37.1%
10.2%₩80,000.00₩58,000.00₩54,900.0014
Dec ’24₩47,900.00
₩68,535.71
+43.1%
10.2%₩80,000.00₩58,000.00₩58,400.0014
Nov ’24₩45,700.00
₩70,208.33
+53.6%
10.3%₩80,000.00₩58,000.00₩57,600.0012
Oct ’24₩48,800.00
₩71,045.45
+45.6%
9.1%₩80,000.00₩58,000.00₩52,100.0011
Sep ’24₩50,500.00
₩70,550.00
+39.7%
9.3%₩80,000.00₩58,000.00₩54,300.0010
Aug ’24₩49,100.00
₩69,700.00
+42.0%
10.4%₩80,000.00₩58,000.00₩57,400.0010
Jul ’24₩53,300.00
₩69,700.00
+30.8%
10.4%₩80,000.00₩58,000.00₩50,800.0010
Jun ’24₩51,700.00
₩69,909.09
+35.2%
9.9%₩80,000.00₩58,000.00₩51,800.0011
May ’24₩54,800.00
₩69,833.33
+27.4%
9.2%₩80,000.00₩58,000.00₩51,800.0012
Apr ’24₩47,400.00
₩69,416.67
+46.4%
9.3%₩80,000.00₩58,000.00₩52,100.0012
Mar ’24₩45,100.00
₩70,636.36
+56.6%
8.1%₩80,000.00₩59,000.00₩51,300.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₩71.23k
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Korea Aerospace Industries, Ltd. bevakas av 33 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
KJ HwangBofA Global Research
Jihyang HyunCLSA
Tae-Hwan LeeDaishin Securities Co. Ltd.